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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 606.00 | 15 246.00 | 361.00 | 15 606.00 |
AH Fonds commercial | 30 298.00 | | 30 298.00 | 30 298.00 |
AP Constructions | 47 149.00 | 30 456.00 | 16 694.00 | 47 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 657.00 | 54 855.00 | 5 802.00 | 60 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 893.00 | 123 636.00 | 52 256.00 | 175 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 863.00 | 224 193.00 | 105 670.00 | 329 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 680.00 | | 124 680.00 | 124 680.00 |
BP En cours de production de services | 135 210.00 | | 135 210.00 | 135 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 350.00 | | 45 350.00 | 45 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 276 285.00 | 103 815.00 | 1 172 469.00 | 1 276 285.00 |
BZ Autres créances | 248 156.00 | | 248 156.00 | 248 156.00 |
CF Disponibilités | 566 720.00 | | 566 720.00 | 566 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 427.00 | | 23 427.00 | 23 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 419 828.00 | 103 815.00 | 2 316 013.00 | 2 419 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 749 691.00 | 328 008.00 | 2 421 683.00 | 2 749 691.00 |
CU Autres participations | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 983 045.00 | 986 746.00 | | 983 045.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 941.00 | 46 299.00 | | 15 941.00 |
DL TOTAL (I) | 1 175 058.00 | 1 209 116.00 | | 1 175 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480.00 | 50 433.00 | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 850.00 | 348 329.00 | | 644 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 601 296.00 | 187 777.00 | | 601 296.00 |
EA Autres dettes | | 40 346.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 246 625.00 | 626 885.00 | | 1 246 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 421 683.00 | 1 836 001.00 | | 2 421 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 246 625.00 | 626 885.00 | | 1 246 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 119.00 | | 33 709.00 | 318 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 965.00 | 329 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 965.00 | 283 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 124.00 | | 780.00 | 45 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 736.00 | | 32 929.00 | 272 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259.00 | | | 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 531.00 | 16 627.00 | 21 965.00 | 229 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 317.00 | 929.00 | | 14 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 214.00 | 15 698.00 | 21 965.00 | 215 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 92 826.00 | 10 990.00 | | 92 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 826.00 | 10 990.00 | | 92 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 826.00 | 10 990.00 | | 92 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 990.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644 850.00 | 644 850.00 | | 644 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 533.00 | 16 533.00 | | 16 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 976.00 | 63 976.00 | | 63 976.00 |
UX Autres créances clients | 1 115 035.00 | 1 115 035.00 | | 1 115 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161 250.00 | | 161 250.00 | 161 250.00 |
VB T. V. A. | 203 463.00 | 203 463.00 | | 203 463.00 |
VI Groupe et associés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 240.00 | 35 240.00 | | 35 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 427.00 | 23 427.00 | | 23 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 547 868.00 | 1 386 618.00 | 161 250.00 | 1 547 868.00 |
VW T.V.A. | 514 050.00 | 514 050.00 | | 514 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 246 625.00 | 1 246 625.00 | | 1 246 625.00 |