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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 826.00 | 14 317.00 | 510.00 | 14 826.00 |
AH Fonds commercial | 30 298.00 | | 30 298.00 | 30 298.00 |
AP Constructions | 47 149.00 | 28 534.00 | 18 615.00 | 47 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 691.00 | 53 267.00 | 3 424.00 | 56 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 896.00 | 133 414.00 | 35 482.00 | 168 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 119.00 | 229 531.00 | 88 588.00 | 318 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 510.00 | | 74 510.00 | 74 510.00 |
BP En cours de production de services | 139 309.00 | | 139 309.00 | 139 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 901 233.00 | 92 826.00 | 808 407.00 | 901 233.00 |
BZ Autres créances | 113 968.00 | | 113 968.00 | 113 968.00 |
CF Disponibilités | 557 802.00 | | 557 802.00 | 557 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 417.00 | | 33 417.00 | 33 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 840 239.00 | 92 826.00 | 1 747 413.00 | 1 840 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 158 358.00 | 322 357.00 | 1 836 001.00 | 2 158 358.00 |
CR Parts à plus d’un an | 108 500.00 | | | 108 500.00 |
CU Autres participations | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 986 746.00 | 1 017 739.00 | | 986 746.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 299.00 | 19 007.00 | | 46 299.00 |
DL TOTAL (I) | 1 209 116.00 | 1 212 818.00 | | 1 209 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 433.00 | 20 026.00 | | 50 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 329.00 | 190 696.00 | | 348 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 777.00 | 177 466.00 | | 187 777.00 |
EA Autres dettes | 40 346.00 | | | 40 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 885.00 | 388 188.00 | | 626 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 836 001.00 | 1 601 006.00 | | 1 836 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 885.00 | 388 188.00 | | 626 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 351.00 | | 48 276.00 | 288 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 508.00 | 318 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 508.00 | 272 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 402.00 | | 722.00 | 44 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 689.00 | | 47 554.00 | 243 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259.00 | | | 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 995.00 | 11 043.00 | 18 508.00 | 236 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 104.00 | 212.00 | | 14 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 891.00 | 10 831.00 | 18 508.00 | 222 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 80 174.00 | 12 651.00 | | 80 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 174.00 | 12 651.00 | | 80 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 174.00 | 12 651.00 | | 80 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 651.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 329.00 | 348 329.00 | | 348 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 465.00 | 15 465.00 | | 15 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 814.00 | 49 814.00 | | 49 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 346.00 | 40 346.00 | | 40 346.00 |
UX Autres créances clients | 792 733.00 | 792 733.00 | | 792 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 500.00 | | 108 500.00 | 108 500.00 |
VB T. V. A. | 59 052.00 | 59 052.00 | | 59 052.00 |
VI Groupe et associés | 50 433.00 | 50 433.00 | | 50 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 696.00 | 35 696.00 | | 35 696.00 |
VP Divers | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 417.00 | 33 417.00 | | 33 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 048 618.00 | 940 118.00 | 108 500.00 | 1 048 618.00 |
VW T.V.A. | 118 295.00 | 118 295.00 | | 118 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 885.00 | 626 885.00 | | 626 885.00 |