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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 104.00 | 14 104.00 | | 14 104.00 |
AH Fonds commercial | 30 298.00 | | 30 298.00 | 30 298.00 |
AP Constructions | 27 933.00 | 27 933.00 | | 27 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 193.00 | 52 450.00 | 2 742.00 | 55 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 564.00 | 142 508.00 | 18 056.00 | 160 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 351.00 | 236 995.00 | 51 355.00 | 288 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 282.00 | | 75 282.00 | 75 282.00 |
BP En cours de production de services | 88 616.00 | | 88 616.00 | 88 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 164.00 | 80 174.00 | 611 989.00 | 692 164.00 |
BZ Autres créances | 99 834.00 | | 99 834.00 | 99 834.00 |
CF Disponibilités | 619 161.00 | | 619 161.00 | 619 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 768.00 | | 34 768.00 | 34 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 629 825.00 | 80 174.00 | 1 549 650.00 | 1 629 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 918 176.00 | 317 170.00 | 1 601 006.00 | 1 918 176.00 |
CR Parts à plus d’un an | 98 496.00 | | | 98 496.00 |
CU Autres participations | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 017 739.00 | 1 005 330.00 | | 1 017 739.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 007.00 | 62 409.00 | | 19 007.00 |
DL TOTAL (I) | 1 212 818.00 | 1 243 811.00 | | 1 212 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 026.00 | 19 253.00 | | 20 026.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 511.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 696.00 | 381 573.00 | | 190 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 466.00 | 227 238.00 | | 177 466.00 |
EA Autres dettes | | 2 720.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 388 188.00 | 631 295.00 | | 388 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 006.00 | 1 875 106.00 | | 1 601 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 188.00 | 631 295.00 | | 388 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 139.00 | | 14 302.00 | 287 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 090.00 | 288 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 090.00 | 243 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 402.00 | | | 44 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 478.00 | | 14 302.00 | 242 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259.00 | | | 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 523.00 | 11 562.00 | 13 090.00 | 238 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 104.00 | | | 14 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 419.00 | 11 562.00 | 13 090.00 | 224 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 282.00 | 12 110.00 | 218.00 | 68 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 282.00 | 12 110.00 | 218.00 | 68 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 282.00 | 12 110.00 | 218.00 | 68 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 110.00 | 218.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 696.00 | 190 696.00 | | 190 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 041.00 | 13 041.00 | | 13 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 571.00 | 47 571.00 | | 47 571.00 |
UX Autres créances clients | 593 667.00 | | | 593 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 496.00 | | | 98 496.00 |
VB T. V. A. | 29 994.00 | | | 29 994.00 |
VI Groupe et associés | 20 026.00 | 20 026.00 | | 20 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 069.00 | | | 40 069.00 |
VP Divers | 22 496.00 | | | 22 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 963.00 | | | 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 768.00 | | | 34 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 766.00 | 728 270.00 | 98 496.00 | 826 766.00 |
VW T.V.A. | 111 374.00 | 111 374.00 | | 111 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 188.00 | 388 188.00 | | 388 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |