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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
AH Fonds commercial | 965 002.00 | | 965 002.00 | 965 002.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 509 725.00 | | 509 725.00 | 509 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 162.00 | 10 061.00 | 1 101.00 | 11 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 974.00 | 156 526.00 | 217 448.00 | 373 974.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 322.00 | | 10 322.00 | 10 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 879 363.00 | 168 649.00 | 1 710 715.00 | 1 879 363.00 |
BT Marchandises | 127 253.00 | | 127 253.00 | 127 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 257.00 | | 7 257.00 | 7 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 416.00 | | 62 416.00 | 62 416.00 |
BZ Autres créances | 32 281.00 | | 32 281.00 | 32 281.00 |
CF Disponibilités | 15 547.00 | | 15 547.00 | 15 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 847.00 | | 7 847.00 | 7 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 600.00 | | 252 600.00 | 252 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 131 963.00 | 168 649.00 | 1 963 315.00 | 2 131 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DG Autres réserves | 794 438.00 | 751 554.00 | | 794 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 942.00 | 97 884.00 | | 53 942.00 |
DL TOTAL (I) | 1 421 904.00 | 1 422 963.00 | | 1 421 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 466.00 | 245 824.00 | | 200 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 304.00 | 29 696.00 | | 52 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 301.00 | 184 254.00 | | 186 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 340.00 | 138 434.00 | | 102 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 410.00 | 598 208.00 | | 541 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 963 315.00 | 2 021 171.00 | | 1 963 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 425.00 | 425 311.00 | | 401 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 224.00 | | | 15 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 483 174.00 | | 2 483 174.00 | 2 483 174.00 |
FG Production vendue services | 32 282.00 | | 32 282.00 | 32 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 515 456.00 | | 2 515 456.00 | 2 515 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 551 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 744 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 406.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 488 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 718.00 | 46 297.00 | | 35 718.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 131 290.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72.00 | 131 290.00 | | 72.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 457.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 731.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 188.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72.00 | 123 102.00 | | 72.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 351.00 | 34 278.00 | | 17 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 564 215.00 | 2 618 263.00 | | 2 564 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 510 273.00 | 2 520 379.00 | | 2 510 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 942.00 | 97 884.00 | | 53 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 304.00 | 52 304.00 | | 52 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 410.00 | 401 425.00 | 139 986.00 | 541 410.00 |