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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 965 002.00 | | 965 002.00 | 965 002.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 511 787.00 | 2 061.00 | 509 725.00 | 511 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 322.00 | 11 103.00 | 219.00 | 11 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 124.00 | 238 406.00 | 167 718.00 | 406 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 438.00 | | 14 438.00 | 14 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 908 673.00 | 251 570.00 | 1 657 103.00 | 1 908 673.00 |
BT Marchandises | 131 813.00 | | 131 813.00 | 131 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 529.00 | | 12 529.00 | 12 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 506.00 | | 86 506.00 | 86 506.00 |
BZ Autres créances | 8 153.00 | | 8 153.00 | 8 153.00 |
CF Disponibilités | 41 748.00 | | 41 748.00 | 41 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 353.00 | | 8 353.00 | 8 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 102.00 | | 289 102.00 | 289 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 197 775.00 | 251 570.00 | 1 946 205.00 | 2 197 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DG Autres réserves | 797 754.00 | 790 716.00 | | 797 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 506.00 | 62 038.00 | | 55 506.00 |
DL TOTAL (I) | 1 426 784.00 | 1 426 278.00 | | 1 426 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 850.00 | 149 854.00 | | 102 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 305.00 | 38 755.00 | | 52 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 131.00 | 187 060.00 | | 296 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 866.00 | 74 406.00 | | 66 866.00 |
EA Autres dettes | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 420.00 | 450 075.00 | | 519 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 946 205.00 | 1 876 354.00 | | 1 946 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 407 486.00 | |
FD Production vendue biens | | | 35 794.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 443 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 487 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 691 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 869.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 053.00 | |
GE Autres charges | | | 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 427 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 869.00 | 433.00 | | 5 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 631.00 | -433.00 | | 14 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 391.00 | 20 667.00 | | 18 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 509 550.00 | 2 486 580.00 | | 2 509 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 454 044.00 | 2 424 542.00 | | 2 454 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 506.00 | 62 038.00 | | 55 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 222.00 | 40 053.00 | 42 704.00 | 254 222.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 160.00 | 40 053.00 | 42 704.00 | 252 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 131.00 | 296 131.00 | | 296 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 573.00 | 53 573.00 | | 53 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 850.00 | 66 674.00 | 35 591.00 | 102 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 866.00 | 66 866.00 | | 66 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 012.00 | 103 012.00 | | 103 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 128.00 | 107 128.00 | | 107 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 420.00 | 483 244.00 | 35 591.00 | 519 420.00 |