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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
AH Fonds commercial | 965 002.00 | | 965 002.00 | 965 002.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 509 725.00 | | 509 725.00 | 509 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 399.00 | 7 352.00 | 47.00 | 7 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 809.00 | 276 551.00 | 128 258.00 | 404 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 322.00 | | 10 322.00 | 10 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 902 862.00 | 285 392.00 | 1 617 471.00 | 1 902 862.00 |
BT Marchandises | 123 660.00 | | 123 660.00 | 123 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 258.00 | | 13 258.00 | 13 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 330.00 | | 83 330.00 | 83 330.00 |
BZ Autres créances | 8 982.00 | | 8 982.00 | 8 982.00 |
CF Disponibilités | 11 278.00 | | 11 278.00 | 11 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 231.00 | | 7 231.00 | 7 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 739.00 | | 247 739.00 | 247 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 150 601.00 | 285 392.00 | 1 865 209.00 | 2 150 601.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DG Autres réserves | 853 260.00 | 797 754.00 | | 853 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 359.00 | 55 506.00 | | 46 359.00 |
DL TOTAL (I) | 1 473 144.00 | 1 426 784.00 | | 1 473 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 998.00 | 102 850.00 | | 68 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 252.00 | 52 305.00 | | 37 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 653.00 | 296 131.00 | | 206 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 659.00 | 66 866.00 | | 78 659.00 |
EA Autres dettes | 504.00 | 1 268.00 | | 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 066.00 | 519 420.00 | | 392 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 865 209.00 | 1 946 205.00 | | 1 865 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 186.00 | 483 244.00 | | 362 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 204.00 | 9 983.00 | | 10 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 459 366.00 | | 2 459 366.00 | 2 459 366.00 |
FG Production vendue services | 38 066.00 | | 38 066.00 | 38 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 497 431.00 | | 2 497 431.00 | 2 497 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 533 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 688 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 858.00 | |
GE Autres charges | | | 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 466 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 498.00 | 44 075.00 | | 35 498.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 633.00 | 629.00 | | 633.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 869.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 869.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 14 631.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 418.00 | 18 391.00 | | 20 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 534 219.00 | 2 509 550.00 | | 2 534 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 487 860.00 | 2 454 044.00 | | 2 487 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 359.00 | 55 506.00 | | 46 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 570.00 | 40 858.00 | 7 037.00 | 251 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 061.00 | | 573.00 | 2 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 509.00 | 40 858.00 | 6 464.00 | 249 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 653.00 | 206 653.00 | | 206 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 659.00 | 78 659.00 | | 78 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 756.00 | 37 756.00 | | 37 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 998.00 | 39 119.00 | 29 880.00 | 68 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 543.00 | 99 543.00 | | 99 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 659.00 | 103 659.00 | | 103 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 066.00 | 362 186.00 | 29 880.00 | 392 066.00 |