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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 965 002.00 | | 965 002.00 | 965 002.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 511 787.00 | 2 061.00 | 509 725.00 | 511 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 322.00 | 10 901.00 | 421.00 | 11 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 308.00 | 241 259.00 | 142 049.00 | 383 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 438.00 | | 14 438.00 | 14 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 885 857.00 | 254 222.00 | 1 631 635.00 | 1 885 857.00 |
BT Marchandises | 134 291.00 | | 134 291.00 | 134 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 844.00 | | 10 844.00 | 10 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 094.00 | | 71 094.00 | 71 094.00 |
BZ Autres créances | 5 642.00 | | 5 642.00 | 5 642.00 |
CF Disponibilités | 16 090.00 | | 16 090.00 | 16 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 756.00 | | 6 756.00 | 6 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 718.00 | | 244 718.00 | 244 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 130 575.00 | 254 222.00 | 1 876 354.00 | 2 130 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DG Autres réserves | 790 716.00 | 793 380.00 | | 790 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 038.00 | 52 336.00 | | 62 038.00 |
DL TOTAL (I) | 1 426 278.00 | 1 419 241.00 | | 1 426 278.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 139 986.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 854.00 | 20 153.00 | | 149 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 755.00 | 40 925.00 | | 38 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 060.00 | 228 369.00 | | 187 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 406.00 | 85 282.00 | | 74 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 075.00 | 514 715.00 | | 450 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 876 354.00 | 1 933 955.00 | | 1 876 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 396 316.00 | |
FD Production vendue biens | | | 38 448.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 434 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 484 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 665 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 424.00 | |
GE Autres charges | | | 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 401 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 433.00 | 26.00 | | 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -433.00 | -26.00 | | -433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 667.00 | 15 289.00 | | 20 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 486 580.00 | 2 399 353.00 | | 2 486 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 424 541.00 | 2 347 016.00 | | 2 424 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 038.00 | 52 336.00 | | 62 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 798.00 | 41 424.00 | | 212 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 736.00 | 41 424.00 | | 210 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 060.00 | 187 060.00 | | 187 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 755.00 | 38 755.00 | | 38 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 854.00 | 102 996.00 | 46 857.00 | 149 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 406.00 | 74 406.00 | | 74 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 609.00 | 87 609.00 | | 87 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 075.00 | 403 217.00 | 46 857.00 | 450 075.00 |