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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 229 410.00 | | 229 410.00 | 229 410.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 229 410.00 | | 229 410.00 | 229 410.00 |
072 Créances – Autres | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
084 Disponibilités | 470 232.00 | | 470 232.00 | 470 232.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 472 613.00 | | 472 613.00 | 472 613.00 |
110 Total général Actif | 702 023.00 | | 702 023.00 | 702 023.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 490.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 049.00 | |
132 Autres réserves | | | 627 964.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 593.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 701 096.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51.00 | | |
172 Autres dettes | | | 927.00 | |
176 Total des dettes | | | 927.00 | |
180 Total général Passif | | | 702 023.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 680.00 | 24 400.00 | | 9 680.00 |
230 Autres produits | | 22 867.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 9 680.00 | 47 267.00 | | 9 680.00 |
242 Autres charges externes. | 3 160.00 | 16 674.00 | | 3 160.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 591.00 | | | 591.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 591.00 | 1 316.00 | | 591.00 |
252 Charges sociales | 2 329.00 | 5 364.00 | | 2 329.00 |
262 Autres charges | | 1 580.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 6 080.00 | 24 933.00 | | 6 080.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 600.00 | 22 334.00 | | 3 600.00 |
280 Produits financiers | 37 112.00 | 43 349.00 | | 37 112.00 |
290 Produits exceptionnels | | 453.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 23 320.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 119.00 | 1 435.00 | | 1 119.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 593.00 | 41 381.00 | | 39 593.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12.00 | | | 12.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 229 398.00 | | | 229 398.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12.00 | | | 12.00 |