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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 229 423.00 | | 229 423.00 | 229 423.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 229 423.00 | | 229 423.00 | 229 423.00 |
072 Créances – Autres | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
084 Disponibilités | 476 297.00 | | 476 297.00 | 476 297.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 476 368.00 | | 476 368.00 | 476 368.00 |
110 Total général Actif | 705 791.00 | | 705 791.00 | 705 791.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 490.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 049.00 | |
132 Autres réserves | | | 627 558.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 035.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 701 132.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 462.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 659.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 659.00 | |
180 Total général Passif | | | 705 791.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 061.00 | 9 680.00 | | 9 061.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 9 061.00 | 9 680.00 | | 9 061.00 |
242 Autres charges externes. | 3 330.00 | 3 160.00 | | 3 330.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 302.00 | | | 302.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 302.00 | 591.00 | | 302.00 |
252 Charges sociales | 1 780.00 | 2 329.00 | | 1 780.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 411.00 | 6 080.00 | | 5 411.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 650.00 | 3 600.00 | | 3 650.00 |
280 Produits financiers | 37 583.00 | 37 112.00 | | 37 583.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 197.00 | 1 119.00 | | 1 197.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 035.00 | 39 593.00 | | 40 035.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12.00 | | | 12.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 229 410.00 | | | 229 410.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12.00 | | | 12.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 101.00 | | | 101.00 |