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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
072 Créances – Autres | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 377 181.00 | | 377 181.00 | 377 181.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 381 691.00 | | 381 691.00 | 381 691.00 |
110 Total général Actif | 382 464.00 | | 382 464.00 | 382 464.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 490.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 049.00 | |
132 Autres réserves | | | 625 078.00 | |
134 Report à nouveau | | | -850 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 306 504.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 121.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 180.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 449.00 | | |
172 Autres dettes | | | 267 164.00 | |
176 Total des dettes | | | 267 344.00 | |
180 Total général Passif | | | 382 464.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 489 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 890.00 | 9 576.00 | | 9 890.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 9 890.00 | 9 576.00 | | 9 890.00 |
242 Autres charges externes. | 3 446.00 | 2 592.00 | | 3 446.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 208.00 | | | 208.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 208.00 | 212.00 | | 208.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 654.00 | 2 804.00 | | 3 654.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 236.00 | 6 772.00 | | 6 236.00 |
280 Produits financiers | 49 315.00 | 35 014.00 | | 49 315.00 |
290 Produits exceptionnels | 489 000.00 | | | 489 000.00 |
294 Charges financières | 1 321.00 | 14 301.00 | | 1 321.00 |
300 Charges exceptionnelles | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 052.00 | | | 8 052.00 |
310 Bénéfice ou perte | 306 504.00 | 27 485.00 | | 306 504.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12.00 | | | 12.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 229 435.00 | | | 229 435.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12.00 | | | 12.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 489 000.00 | | | 489 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 65.00 | | | 65.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 14 301.00 | | | 14 301.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 14 301.00 | | | 14 301.00 |