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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 238.00 | 33 238.00 | | 33 238.00 |
AN Terrains | 11 397.00 | | 11 397.00 | 11 397.00 |
AP Constructions | 1 125 756.00 | 1 008 405.00 | 117 350.00 | 1 125 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 690.00 | 98 968.00 | 6 722.00 | 105 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 210.00 | 59 605.00 | 605.00 | 60 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 591.00 | 10 000.00 | 40 591.00 | 50 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 388 804.00 | 1 210 217.00 | 178 587.00 | 1 388 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 237.00 | | 103 237.00 | 103 237.00 |
BN En cours de production de biens | 479 598.00 | | 479 598.00 | 479 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 992.00 | | 15 992.00 | 15 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 864.00 | | 563 864.00 | 563 864.00 |
BZ Autres créances | 77 020.00 | | 77 020.00 | 77 020.00 |
CF Disponibilités | 101 709.00 | | 101 709.00 | 101 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 625.00 | | 9 625.00 | 9 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 351 047.00 | | 1 351 047.00 | 1 351 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 739 852.00 | 1 210 217.00 | 1 529 634.00 | 2 739 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 400.00 | 253 400.00 | | 253 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 340.00 | 25 340.00 | | 25 340.00 |
DG Autres réserves | 253 017.00 | 253 017.00 | | 253 017.00 |
DH Report à nouveau | -112 719.00 | -351 299.00 | | -112 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 182.00 | 238 580.00 | | 184 182.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 768.00 | 30 695.00 | | 25 768.00 |
DL TOTAL (I) | 628 990.00 | 449 734.00 | | 628 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 378.00 | 29 772.00 | | 20 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 323.00 | 4 823.00 | | 3 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 333 000.00 | 397 894.00 | | 333 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 857.00 | 326 346.00 | | 286 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 084.00 | 233 791.00 | | 257 084.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 58 739.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 900 644.00 | 1 051 368.00 | | 900 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 634.00 | 1 501 102.00 | | 1 529 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 424 092.00 | | 7 162.00 | 1 424 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 449.00 | 1 388 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 206.00 | 33 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 243.00 | 1 303 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 444.00 | | | 34 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 337 145.00 | | 7 153.00 | 1 337 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 503.00 | | 9.00 | 52 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 213 701.00 | 28 966.00 | 42 449.00 | 1 213 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 686.00 | 4 758.00 | 1 206.00 | 29 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 184 015.00 | 24 208.00 | 41 243.00 | 1 184 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 100 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 857.00 | 286 857.00 | | 286 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 753.00 | 162 753.00 | | 162 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 405.00 | 83 405.00 | | 83 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
UX Autres créances clients | 563 864.00 | | | 563 864.00 |
VB T. V. A. | 26 632.00 | | | 26 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 379.00 | 9 855.00 | 10 523.00 | 20 379.00 |
VI Groupe et associés | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 394.00 | | | 9 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 711.00 | | | 29 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 927.00 | 10 927.00 | | 10 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 431.00 | 650 510.00 | 1 921.00 | 652 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 644.00 | 557 121.00 | 10 523.00 | 567 644.00 |