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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 196.00 | 18 884.00 | 312.00 | 19 196.00 |
AN Terrains | 11 397.00 | | 11 397.00 | 11 397.00 |
AP Constructions | 1 124 973.00 | 1 074 057.00 | 50 916.00 | 1 124 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 353.00 | 85 081.00 | 9 271.00 | 94 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 016.00 | 60 970.00 | 6 045.00 | 67 016.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 615.00 | 50 000.00 | 615.00 | 50 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 369 472.00 | 1 288 993.00 | 80 479.00 | 1 369 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 505.00 | | 72 505.00 | 72 505.00 |
BN En cours de production de biens | 156 478.00 | | 156 478.00 | 156 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93 053.00 | | 93 053.00 | 93 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 724 163.00 | | 724 163.00 | 724 163.00 |
BZ Autres créances | 39 098.00 | | 39 098.00 | 39 098.00 |
CF Disponibilités | 151 082.00 | | 151 082.00 | 151 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 752.00 | | 12 752.00 | 12 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 132.00 | | 1 249 133.00 | 1 249 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 618 605.00 | 1 288 993.00 | 1 329 611.00 | 2 618 605.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 250.00 | 250 250.00 | | 250 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 340.00 | 25 340.00 | | 25 340.00 |
DG Autres réserves | 289 656.00 | 200 862.00 | | 289 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 067.00 | 88 794.00 | | 94 067.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 988.00 | 15 914.00 | | 10 988.00 |
DL TOTAL (I) | 670 302.00 | 581 161.00 | | 670 302.00 |
DP Provisions pour risques | 12 753.00 | | | 12 753.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 753.00 | | | 12 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 280.00 | 144 665.00 | | 114 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 056.00 | 9 176.00 | | 9 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 210 704.00 | 502 315.00 | | 210 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 679.00 | 218 959.00 | | 159 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 836.00 | 228 914.00 | | 152 836.00 |
EA Autres dettes | | 2 323.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 646 556.00 | 1 106 354.00 | | 646 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 611.00 | 1 687 515.00 | | 1 329 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 091.00 | 992 279.00 | | 562 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 372 118.00 | | 7 015.00 | 1 372 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 660.00 | 1 369 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 660.00 | 1 297 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 197.00 | | | 19 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 300 394.00 | | 7 006.00 | 1 300 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 527.00 | | 9.00 | 52 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 219 097.00 | 29 556.00 | 9 660.00 | 1 219 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 388.00 | 496.00 | | 18 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 200 709.00 | 29 060.00 | 9 660.00 | 1 200 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 753.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 12 753.00 | | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 753.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 679.00 | 159 679.00 | | 159 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 427.00 | 96 427.00 | | 96 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 451.00 | 50 451.00 | | 50 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
UX Autres créances clients | 724 164.00 | 724 164.00 | | 724 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 17 035.00 | 17 035.00 | | 17 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 280.00 | 29 814.00 | 84 466.00 | 114 280.00 |
VI Groupe et associés | 9 057.00 | 9 057.00 | | 9 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 408.00 | 20 408.00 | | 20 408.00 |
VP Divers | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 752.00 | 12 752.00 | | 12 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 935.00 | 777 935.00 | | 777 935.00 |
VW T.V.A. | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 852.00 | 351 387.00 | 84 466.00 | 435 852.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |