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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 197.00 | 18 388.00 | 809.00 | 19 197.00 |
AN Terrains | 11 397.00 | | 11 397.00 | 11 397.00 |
AP Constructions | 1 124 973.00 | 1 051 913.00 | 73 061.00 | 1 124 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 651.00 | 88 918.00 | 11 733.00 | 100 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 372.00 | 59 879.00 | 3 494.00 | 63 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 606.00 | 50 000.00 | 606.00 | 50 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 372 117.00 | 1 269 097.00 | 103 020.00 | 1 372 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 216.00 | | 88 216.00 | 88 216.00 |
BN En cours de production de biens | 167 396.00 | | 167 396.00 | 167 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 744 557.00 | | 744 557.00 | 744 557.00 |
BZ Autres créances | 96 958.00 | | 96 958.00 | 96 958.00 |
CF Disponibilités | 471 951.00 | | 471 951.00 | 471 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 623.00 | | 15 623.00 | 15 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 584 700.00 | | 1 584 700.00 | 1 584 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 956 817.00 | 1 269 097.00 | 1 687 720.00 | 2 956 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 250.00 | 253 400.00 | | 250 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 340.00 | 25 340.00 | | 25 340.00 |
DG Autres réserves | 200 862.00 | 324 481.00 | | 200 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 794.00 | 101 605.00 | | 88 794.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 915.00 | 20 842.00 | | 15 915.00 |
DL TOTAL (I) | 581 161.00 | 725 669.00 | | 581 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 665.00 | 10 523.00 | | 144 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 176.00 | 8 323.00 | | 9 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 502 315.00 | 226 447.00 | | 502 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 164.00 | 228 564.00 | | 219 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 915.00 | 219 990.00 | | 228 915.00 |
EA Autres dettes | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 559.00 | 693 847.00 | | 1 106 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 720.00 | 1 419 517.00 | | 1 687 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 279.00 | 479 775.00 | | 992 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 390 886.00 | | 12 311.00 | 1 390 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 080.00 | 1 372 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 530.00 | 19 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 550.00 | 1 300 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 726.00 | | | 34 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 303 640.00 | | 12 304.00 | 1 303 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 519.00 | | 8.00 | 52 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 224 720.00 | 25 457.00 | 31 080.00 | 1 224 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 422.00 | 496.00 | 15 530.00 | 33 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 191 298.00 | 24 961.00 | 15 550.00 | 1 191 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UG ‐ Financières | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 164.00 | 219 164.00 | | 219 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 023.00 | 123 023.00 | | 123 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 118.00 | 72 118.00 | | 72 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
UX Autres créances clients | 744 557.00 | | | 744 557.00 |
VB T. V. A. | 50 178.00 | | | 50 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 665.00 | 30 385.00 | 114 280.00 | 144 665.00 |
VI Groupe et associés | 9 176.00 | 9 176.00 | | 9 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 858.00 | | | 15 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 529.00 | | | 21 529.00 |
VP Divers | 21 610.00 | | | 21 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 623.00 | | | 15 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 059.00 | 857 138.00 | 1 921.00 | 859 059.00 |
VW T.V.A. | 26 688.00 | 26 688.00 | | 26 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 244.00 | 489 964.00 | 114 280.00 | 604 244.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |