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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 726.00 | 33 421.00 | 1 304.00 | 34 726.00 |
AN Terrains | 11 397.00 | | 11 397.00 | 11 397.00 |
AP Constructions | 1 125 756.00 | 1 030 550.00 | 95 205.00 | 1 125 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 275.00 | 100 987.00 | 5 288.00 | 106 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 210.00 | 59 760.00 | 450.00 | 60 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 598.00 | 25 000.00 | 25 598.00 | 50 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 390 885.00 | 1 249 719.00 | 141 166.00 | 1 390 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 799.00 | | 89 799.00 | 89 799.00 |
BN En cours de production de biens | 231 421.00 | | 231 421.00 | 231 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 016.00 | | 21 016.00 | 21 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 799.00 | | 438 799.00 | 438 799.00 |
BZ Autres créances | 77 537.00 | | 77 537.00 | 77 537.00 |
CF Disponibilités | 418 836.00 | | 418 836.00 | 418 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 315.00 | | 13 315.00 | 13 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 724.00 | | 1 290 724.00 | 1 290 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 681 610.00 | 1 249 719.00 | 1 431 891.00 | 2 681 610.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 400.00 | 253 400.00 | | 253 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 340.00 | 25 340.00 | | 25 340.00 |
DG Autres réserves | 324 481.00 | 253 017.00 | | 324 481.00 |
DH Report à nouveau | | -112 719.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 605.00 | 184 182.00 | | 101 605.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 841.00 | 25 768.00 | | 20 841.00 |
DL TOTAL (I) | 725 669.00 | 628 990.00 | | 725 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 523.00 | 20 378.00 | | 10 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 323.00 | 3 323.00 | | 8 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 226 447.00 | 333 000.00 | | 226 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 598.00 | 286 857.00 | | 228 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 990.00 | 257 084.00 | | 219 990.00 |
EA Autres dettes | 12 339.00 | 577.00 | | 12 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 221.00 | 901 221.00 | | 706 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 891.00 | 1 530 212.00 | | 1 431 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 221.00 | 890 121.00 | | 706 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 894 598.00 | 1 521 351.00 | 2 415 949.00 | 894 598.00 |
FG Production vendue services | 39 560.00 | | 39 560.00 | 39 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 934 159.00 | 1 521 351.00 | 2 455 510.00 | 934 159.00 |
FM Production stockée | | | -248 177.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 235 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 940 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 501.00 | |
GE Autres charges | | | 5 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 116 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 238.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 239 951.00 | 3 276 635.00 | | 2 239 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 138 345.00 | 3 092 452.00 | | 2 138 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 605.00 | 184 182.00 | | 101 605.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 388 805.00 | | 2 081.00 | 1 388 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 390 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 303 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 238.00 | | 1 488.00 | 33 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 303 055.00 | | 585.00 | 1 303 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 512.00 | | 8.00 | 52 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 200 218.00 | 24 502.00 | | 1 200 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 238.00 | 183.00 | | 33 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 166 980.00 | 24 318.00 | | 1 166 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 100 000.00 | 150 000.00 | | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | 15 000.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 15 000.00 | | 10 000.00 |
UG ‐ Financières | | 15 000.00 | | |