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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 251.00 | 76.00 | 175.00 | 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 403.00 | 65 578.00 | 5 826.00 | 71 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 239.00 | 66 622.00 | 6 616.00 | 73 239.00 |
BT Marchandises | 18 681.00 | 2 141.00 | 16 540.00 | 18 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 260.00 | | 22 260.00 | 22 260.00 |
BZ Autres créances | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
CF Disponibilités | 50 110.00 | | 50 110.00 | 50 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 099.00 | 2 141.00 | 90 958.00 | 93 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 338.00 | 68 763.00 | 97 574.00 | 166 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
DG Autres réserves | 20 526.00 | 20 526.00 | | 20 526.00 |
DH Report à nouveau | -8 081.00 | -13 952.00 | | -8 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 097.00 | 5 872.00 | | 8 097.00 |
DL TOTAL (I) | 29 027.00 | 20 930.00 | | 29 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 009.00 | 6 657.00 | | 2 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 021.00 | 32 954.00 | | 27 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 054.00 | 13 798.00 | | 28 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 990.00 | 7 632.00 | | 10 990.00 |
EA Autres dettes | 474.00 | | | 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 547.00 | 61 041.00 | | 68 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 574.00 | 81 971.00 | | 97 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 155 791.00 | 897.00 | 156 688.00 | 155 791.00 |
FG Production vendue services | 37 120.00 | | 37 120.00 | 37 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 911.00 | 897.00 | 193 808.00 | 192 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 400.00 | 140 045.00 | | 206 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 303.00 | 134 174.00 | | 198 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 097.00 | 5 872.00 | | 8 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 997.00 | | 889.00 | 73 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 648.00 | 73 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 648.00 | 72 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 383.00 | | 637.00 | 73 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 614.00 | | 2.00 | 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 340.00 | 5 931.00 | 1 648.00 | 62 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 76.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 340.00 | 5 855.00 | 1 648.00 | 62 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 475.00 | | 12 334.00 | 14 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 475.00 | | 12 334.00 | 14 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 475.00 | | 12 334.00 | 14 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 054.00 | 28 054.00 | | 28 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 511.00 | | | 511.00 |
UX Autres créances clients | 22 260.00 | | | 22 260.00 |
VB T. V. A. | 600.00 | | | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VI Groupe et associés | 27 021.00 | 2 021.00 | 25 000.00 | 27 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 813.00 | | | 813.00 |
VP Divers | 634.00 | | | 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 818.00 | 24 307.00 | 511.00 | 24 818.00 |
VW T.V.A. | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 547.00 | 43 547.00 | 25 000.00 | 68 547.00 |