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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 403.00 | 71 403.00 | | 71 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 318.00 | 72 623.00 | 695.00 | 73 318.00 |
BT Marchandises | 29 760.00 | 1 146.00 | 28 614.00 | 29 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 915.00 | | 8 915.00 | 8 915.00 |
BZ Autres créances | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
CF Disponibilités | 23 397.00 | | 23 397.00 | 23 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 950.00 | 1 146.00 | 65 804.00 | 66 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 268.00 | 73 769.00 | 66 499.00 | 140 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
DG Autres réserves | 20 542.00 | 20 542.00 | | 20 542.00 |
DH Report à nouveau | -5 130.00 | -5 160.00 | | -5 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 143.00 | 30.00 | | 5 143.00 |
DL TOTAL (I) | 29 040.00 | 23 897.00 | | 29 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 436.00 | 7 145.00 | | 1 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 154.00 | 17 012.00 | | 24 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 859.00 | 11 649.00 | | 9 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 924.00 | 4 277.00 | | 1 924.00 |
EA Autres dettes | 87.00 | 60.00 | | 87.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 459.00 | 40 143.00 | | 37 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 499.00 | 64 040.00 | | 66 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 294.00 | | 124 294.00 | 124 294.00 |
FG Production vendue services | 33 150.00 | | 33 150.00 | 33 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 444.00 | | 157 444.00 | 157 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 000.00 | 10 200.00 | | -4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 208.00 | 148 224.00 | | 162 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 065.00 | 148 194.00 | | 157 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 143.00 | 30.00 | | 5 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 317.00 | | 2.00 | 73 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251.00 | | | 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 372.00 | | | 72 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 694.00 | | 2.00 | 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 596.00 | 27.00 | | 72 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243.00 | 8.00 | | 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 353.00 | 19.00 | | 72 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 859.00 | 9 859.00 | | 9 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UT Autres immobilisations financières | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
UX Autres créances clients | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
VB T. V. A. | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VI Groupe et associés | 24 154.00 | 4 154.00 | 20 000.00 | 24 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 232.00 | 11 721.00 | 511.00 | 12 232.00 |
VW T.V.A. | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 459.00 | 17 459.00 | 20 000.00 | 37 459.00 |