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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 251.00 | 243.00 | 8.00 | 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 403.00 | 71 384.00 | 19.00 | 71 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 317.00 | 72 596.00 | 721.00 | 73 317.00 |
BT Marchandises | 30 760.00 | 1 146.00 | 29 614.00 | 30 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 776.00 | | 15 776.00 | 15 776.00 |
BZ Autres créances | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
CF Disponibilités | 15 048.00 | | 15 048.00 | 15 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 465.00 | 1 146.00 | 63 319.00 | 64 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 782.00 | 73 742.00 | 64 040.00 | 137 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
DG Autres réserves | 20 542.00 | 20 542.00 | | 20 542.00 |
DH Report à nouveau | -5 160.00 | | | -5 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30.00 | -5 160.00 | | 30.00 |
DL TOTAL (I) | 23 897.00 | 23 867.00 | | 23 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 145.00 | 12 798.00 | | 7 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 012.00 | 25 727.00 | | 17 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 649.00 | 16 604.00 | | 11 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 277.00 | 9 848.00 | | 4 277.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 2 360.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 143.00 | 67 337.00 | | 40 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 040.00 | 91 204.00 | | 64 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 502.00 | | 107 502.00 | 107 502.00 |
FG Production vendue services | 30 236.00 | | 30 236.00 | 30 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 738.00 | | 137 738.00 | 137 738.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 735.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 224.00 | 161 234.00 | | 148 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 194.00 | 166 394.00 | | 148 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30.00 | -5 160.00 | | 30.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 315.00 | | 2.00 | 73 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251.00 | | | 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 372.00 | | | 72 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 692.00 | | 2.00 | 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 861.00 | 1 735.00 | | 70 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159.00 | 84.00 | | 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 701.00 | 1 652.00 | | 70 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 426.00 | | 280.00 | 1 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 426.00 | | 280.00 | 1 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 426.00 | | 280.00 | 1 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 649.00 | 11 649.00 | | 11 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
UX Autres créances clients | 15 776.00 | 15 776.00 | | 15 776.00 |
VB T. V. A. | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
VI Groupe et associés | 17 012.00 | 12.00 | 17 000.00 | 17 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VP Divers | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 168.00 | 18 657.00 | 511.00 | 19 168.00 |
VW T.V.A. | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 143.00 | 23 143.00 | 17 000.00 | 40 143.00 |