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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 403.00 | 71 403.00 | | 71 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 318.00 | 72 623.00 | 695.00 | 73 318.00 |
BT Marchandises | 27 624.00 | 14 003.00 | 13 621.00 | 27 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 193.00 | | 11 193.00 | 11 193.00 |
BZ Autres créances | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CF Disponibilités | 55 083.00 | | 55 083.00 | 55 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 299.00 | 14 003.00 | 80 296.00 | 94 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 617.00 | 86 626.00 | 80 991.00 | 167 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
DG Autres réserves | 20 555.00 | 20 542.00 | | 20 555.00 |
DH Report à nouveau | | -5 130.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 235.00 | 5 143.00 | | 6 235.00 |
DL TOTAL (I) | 35 274.00 | 29 040.00 | | 35 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 436.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 539.00 | 24 154.00 | | 25 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 098.00 | 9 859.00 | | 18 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 886.00 | 1 924.00 | | 1 886.00 |
EA Autres dettes | 194.00 | 87.00 | | 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 717.00 | 37 459.00 | | 45 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 991.00 | 66 499.00 | | 80 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 778.00 | | 100 778.00 | 100 778.00 |
FG Production vendue services | 26 479.00 | | 26 479.00 | 26 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 257.00 | | 127 257.00 | 127 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 146.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 951.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 200.00 | 4 000.00 | | 6 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 200.00 | 4 000.00 | | 6 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 200.00 | -4 000.00 | | -6 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 422.00 | | | 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 406.00 | 162 208.00 | | 130 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 171.00 | 157 065.00 | | 124 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 235.00 | 5 143.00 | | 6 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 318.00 | | | 73 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251.00 | | | 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 372.00 | | | 72 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 695.00 | | | 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 623.00 | | | 72 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251.00 | | | 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 372.00 | | | 72 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 146.00 | 12 951.00 | 94.00 | 1 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 146.00 | 12 951.00 | 94.00 | 1 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 146.00 | 12 951.00 | 94.00 | 1 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 951.00 | 94.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 098.00 | 18 098.00 | | 18 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
UX Autres créances clients | 11 193.00 | 11 193.00 | | 11 193.00 |
VB T. V. A. | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VI Groupe et associés | 25 539.00 | 539.00 | 25 000.00 | 25 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 103.00 | 11 592.00 | 511.00 | 12 103.00 |
VW T.V.A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 717.00 | 20 717.00 | 25 000.00 | 45 717.00 |