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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 91 906.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 91 906.00 | |
BT Marchandises | | | 913 930.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 302 475.00 | |
CF Disponibilités | | | 154 567.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 600.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 014 832.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 106 738.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 004.00 | 186 004.00 | | 186 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 600.00 | 14 600.00 | | 18 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 107 549.00 | 1 107 549.00 | | 1 107 549.00 |
DG Autres réserves | 466 250.00 | 312 279.00 | | 466 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 471.00 | 157 971.00 | | -82 471.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 213.00 | 5 788.00 | | 4 213.00 |
DL TOTAL (I) | 1 700 146.00 | 1 784 192.00 | | 1 700 146.00 |
DP Provisions pour risques | 1 388.00 | -1 388.00 | | 1 388.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 389.00 | -1 388.00 | | 1 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 060.00 | 62 437.00 | | 46 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 162 815.00 | 991 025.00 | | 1 162 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 843.00 | 41 546.00 | | 36 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 406 160.00 | 1 670 506.00 | | 1 406 160.00 |
ED (V) | 432.00 | 624.00 | | 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 106 738.00 | 3 456 711.00 | | 3 106 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 813.00 | | 3 333.00 | 210 813.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 464.00 | | 3 333.00 | 204 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 853.00 | 37 388.00 | | 84 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 332.00 | 1 016.00 | | 5 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 520.00 | 36 371.00 | | 79 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 605.00 | 5 778.00 | 22 605.00 | 22 605.00 |
6T Sur comptes clients | 42 191.00 | | 42 191.00 | 42 191.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 030.00 | | 15 030.00 | 15 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 826.00 | 5 778.00 | 79 826.00 | 79 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 214.00 | 5 778.00 | 81 214.00 | 81 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 649.00 | 149 649.00 | | 149 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 938.00 | 8 938.00 | | 8 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 912.00 | 12 912.00 | | 12 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 162 815.00 | 1 162 815.00 | | 1 162 815.00 |
UX Autres créances clients | 105 778.00 | | | 105 778.00 |
VB T. V. A. | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 060.00 | 16 574.00 | 29 487.00 | 46 060.00 |
VI Groupe et associés | 10 793.00 | 10 793.00 | | 10 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 376.00 | | | 16 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 655.00 | | | 120 655.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 302 475.00 | | | 1 302 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 546 336.00 | 1 546 336.00 | | 1 546 336.00 |
VW T.V.A. | 12 169.00 | 12 169.00 | | 12 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 406 160.00 | 1 376 673.00 | 29 487.00 | 1 406 160.00 |