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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 066.00 | 141 822.00 | 85 243.00 | 227 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 414.00 | 148 171.00 | 85 243.00 | 233 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 2 050 002.00 | | 2 050 002.00 | 2 050 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 199 219.00 | | 1 199 219.00 | 1 199 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 025.00 | | 272 025.00 | 272 025.00 |
BZ Autres créances | 98 112.00 | | 98 112.00 | 98 112.00 |
CF Disponibilités | 175 840.00 | | 175 840.00 | 175 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 797 147.00 | | 3 797 147.00 | 3 797 147.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 382.00 | | 4 382.00 | 4 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 034 944.00 | 148 171.00 | 3 886 773.00 | 4 034 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 004.00 | 186 004.00 | | 186 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 107 549.00 | 1 107 549.00 | | 1 107 549.00 |
DG Autres réserves | 607 950.00 | 414 544.00 | | 607 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 059.00 | 193 405.00 | | 58 059.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 846.00 | 4 105.00 | | 2 846.00 |
DL TOTAL (I) | 1 981 008.00 | 1 924 209.00 | | 1 981 008.00 |
DP Provisions pour risques | 4 382.00 | 3 333.00 | | 4 382.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 382.00 | 3 333.00 | | 4 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 268.00 | 233 084.00 | | 71 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 35 098.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 538 649.00 | 2 206 123.00 | | 1 538 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 378.00 | 143 428.00 | | 235 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 944.00 | 147 786.00 | | 48 944.00 |
EA Autres dettes | 6 219.00 | 1 229.00 | | 6 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 900 459.00 | 2 766 750.00 | | 1 900 459.00 |
ED (V) | 924.00 | 9.00 | | 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 886 773.00 | 4 694 302.00 | | 3 886 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 900 459.00 | 2 695 482.00 | | 1 900 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 318.00 | | 9 032.00 | 231 318.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 936.00 | 233 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 936.00 | 227 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 970.00 | | 9 032.00 | 224 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 576.00 | 35 531.00 | 6 936.00 | 119 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 228.00 | 35 531.00 | 6 936.00 | 113 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 333.00 | 4 382.00 | 3 333.00 | 3 333.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 932.00 | | 8 932.00 | 8 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 932.00 | | 8 932.00 | 8 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 265.00 | 4 382.00 | 12 265.00 | 12 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 932.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 382.00 | 3 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 378.00 | 235 378.00 | | 235 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 640.00 | 13 640.00 | | 13 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 544 868.00 | 1 544 868.00 | | 1 544 868.00 |
UX Autres créances clients | 272 025.00 | 272 025.00 | | 272 025.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
VB T. V. A. | 28 088.00 | 28 088.00 | | 28 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 268.00 | 71 268.00 | | 71 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 058.00 | 64 058.00 | | 64 058.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 199 219.00 | 1 199 219.00 | | 1 199 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 571 305.00 | 1 571 305.00 | | 1 571 305.00 |
VW T.V.A. | 18 452.00 | 18 452.00 | | 18 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 900 459.00 | 1 900 459.00 | | 1 900 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 99 312.00 | | | 99 312.00 |
ST Autres comptes | 125 721.00 | | | 125 721.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 280.00 | | | 13 280.00 |
YT Sous‐traitance | 26 708.00 | | | 26 708.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 275.00 | | | 8 275.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 069.00 | | | 10 069.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 640.00 | | | 203 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 640.00 | | | 142 640.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 022.00 | | | 265 022.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |