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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 969.00 | 113 228.00 | 111 741.00 | 224 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 317.00 | 119 576.00 | 111 741.00 | 231 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 8 931.00 | -8 931.00 | |
BT Marchandises | 1 428 321.00 | | 1 428 321.00 | 1 428 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 251 917.00 | | 2 251 917.00 | 2 251 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 680.00 | | 227 680.00 | 227 680.00 |
BZ Autres créances | 91 668.00 | | 91 668.00 | 91 668.00 |
CF Disponibilités | 586 015.00 | | 586 015.00 | 586 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 588 159.00 | 8 931.00 | 4 579 227.00 | 4 588 159.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 822 810.00 | 128 508.00 | 4 694 302.00 | 4 822 810.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 004.00 | 186 004.00 | | 186 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 107 549.00 | 1 107 549.00 | | 1 107 549.00 |
DG Autres réserves | 414 544.00 | 383 779.00 | | 414 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 405.00 | 30 765.00 | | 193 405.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 105.00 | 5 366.00 | | 4 105.00 |
DL TOTAL (I) | 1 924 209.00 | 1 732 063.00 | | 1 924 209.00 |
DP Provisions pour risques | 3 333.00 | 1 584.00 | | 3 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 333.00 | 1 584.00 | | 3 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 084.00 | 394 360.00 | | 233 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 098.00 | 409.00 | | 35 098.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 206 123.00 | 1 946 938.00 | | 2 206 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 428.00 | 55 956.00 | | 143 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 786.00 | 38 863.00 | | 147 786.00 |
EA Autres dettes | 1 229.00 | 1 216.00 | | 1 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 766 750.00 | 2 437 741.00 | | 2 766 750.00 |
ED (V) | 9.00 | 2 018.00 | | 9.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 694 302.00 | 4 173 406.00 | | 4 694 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 695 482.00 | 2 437 741.00 | | 2 695 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 326 890.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 910.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 332 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 354 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 877 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -304 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 932.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 109 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 584.00 | |
GN Différences positives de change | | | 56 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 059.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 124.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 260.00 | 93 148.00 | | 1 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 260.00 | 93 148.00 | | 1 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 883.00 | 3 497.00 | | 883.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 75 104.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 883.00 | 78 601.00 | | 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 377.00 | 14 547.00 | | 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 983.00 | 14 659.00 | | 87 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 414 314.00 | 4 060 898.00 | | 4 414 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 220 909.00 | 4 030 133.00 | | 4 220 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 406.00 | 30 765.00 | | 193 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 226.00 | | 1 738.00 | 230 226.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 646.00 | 231 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 646.00 | 224 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 878.00 | | 1 738.00 | 223 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 482.00 | 36 741.00 | 646.00 | 83 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 134.00 | 36 741.00 | 646.00 | 77 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 584.00 | 3 333.00 | 1 584.00 | 1 584.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 8 932.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 932.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 584.00 | 12 265.00 | 1 584.00 | 1 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 932.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 333.00 | 1 584.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 428.00 | 143 428.00 | | 143 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 421.00 | 26 421.00 | | 26 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 556.00 | 11 556.00 | | 11 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 437.00 | 36 437.00 | | 36 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 207 353.00 | 2 207 353.00 | | 2 207 353.00 |
UX Autres créances clients | 227 680.00 | 227 680.00 | | 227 680.00 |
VB T. V. A. | 34 306.00 | 34 306.00 | | 34 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 085.00 | 161 817.00 | 71 268.00 | 233 085.00 |
VI Groupe et associés | 35 098.00 | 35 098.00 | | 35 098.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 305 900.00 | 2 305 900.00 | | 2 305 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 573 823.00 | 2 573 823.00 | | 2 573 823.00 |
VW T.V.A. | 69 476.00 | 69 476.00 | | 69 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 766 751.00 | 2 695 483.00 | 71 268.00 | 2 766 751.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |