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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 744.00 | | 146 744.00 | 146 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 744.00 | | 146 744.00 | 146 744.00 |
BT Marchandises | 1 123 335.00 | | 1 123 335.00 | 1 123 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 786 098.00 | | 1 786 098.00 | 1 786 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 661.00 | | 86 661.00 | 86 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 924 645.00 | | 924 645.00 | 924 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 025 078.00 | | 4 025 078.00 | 4 025 078.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 173 406.00 | | 4 173 406.00 | 4 173 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 004.00 | 186 004.00 | | 186 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 107 549.00 | 1 107 549.00 | | 1 107 549.00 |
DG Autres réserves | 383 779.00 | 466 250.00 | | 383 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 765.00 | -82 471.00 | | 30 765.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 366.00 | 4 213.00 | | 5 366.00 |
DL TOTAL (I) | 1 732 063.00 | 1 700 146.00 | | 1 732 063.00 |
DP Provisions pour risques | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 360.00 | 46 060.00 | | 394 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409.00 | 10 793.00 | | 409.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 946 938.00 | 1 162 815.00 | | 1 946 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 956.00 | 149 649.00 | | 55 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 863.00 | 36 843.00 | | 38 863.00 |
EA Autres dettes | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 437 741.00 | 1 406 160.00 | | 2 437 741.00 |
ED (V) | 2 018.00 | 432.00 | | 2 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 173 406.00 | 3 106 738.00 | | 4 173 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 437 741.00 | 1 376 673.00 | | 2 437 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 146.00 | | 168 210.00 | 214 146.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 130.00 | 230 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 130.00 | 223 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 798.00 | | 168 210.00 | 207 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 240.00 | 38 268.00 | 77 026.00 | 122 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 892.00 | 38 268.00 | 77 026.00 | 115 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 584.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 5 778.00 | | 5 778.00 | 5 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 778.00 | | 5 778.00 | 5 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 778.00 | 1 584.00 | 5 778.00 | 5 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 778.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 584.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 957.00 | 55 957.00 | | 55 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 435.00 | 22 435.00 | | 22 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 543.00 | 12 543.00 | | 12 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 948 153.00 | 1 948 153.00 | | 1 948 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 661.00 | | | 86 661.00 |
VB T. V. A. | 74 765.00 | | | 74 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 360.00 | 394 360.00 | | 394 360.00 |
VI Groupe et associés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 029.00 | | | 21 029.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 786 098.00 | | | 1 786 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 977 098.00 | 1 977 098.00 | | 1 977 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 437 741.00 | 2 437 741.00 | | 2 437 741.00 |