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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 699.00 | 31 822.00 | 54 877.00 | 86 699.00 |
AP Constructions | 87 469.00 | 87 469.00 | | 87 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502 395.00 | 309 553.00 | 192 842.00 | 502 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 643.00 | 423 044.00 | 145 599.00 | 568 643.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 767.00 | | 53 767.00 | 53 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 299 125.00 | 851 888.00 | 447 238.00 | 1 299 125.00 |
BN En cours de production de biens | 26 722.00 | | 26 722.00 | 26 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 065 357.00 | | 1 065 357.00 | 1 065 357.00 |
BZ Autres créances | 160 247.00 | | 160 247.00 | 160 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 644 970.00 | | 644 970.00 | 644 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 528.00 | | 50 528.00 | 50 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 947 825.00 | | 1 947 825.00 | 1 947 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 246 950.00 | 851 888.00 | 2 395 062.00 | 3 246 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 393.00 | 133 393.00 | | 133 393.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 339.00 | 13 339.00 | | 13 339.00 |
DG Autres réserves | 910 811.00 | 758 961.00 | | 910 811.00 |
DH Report à nouveau | 11.00 | 10.00 | | 11.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 956.00 | 151 851.00 | | 157 956.00 |
DL TOTAL (I) | 1 215 510.00 | 1 057 554.00 | | 1 215 510.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 626.00 | 239 176.00 | | 155 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 976.00 | 269 833.00 | | 109 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 828.00 | 153 786.00 | | 257 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 953.00 | 575 167.00 | | 547 953.00 |
EA Autres dettes | 9 472.00 | 20 060.00 | | 9 472.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 697.00 | 63 684.00 | | 86 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 553.00 | 1 321 706.00 | | 1 167 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 395 062.00 | 2 379 259.00 | | 2 395 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 233 490.00 | | | 1 233 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 299 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 158 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 699.00 | | | 86 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 093 072.00 | | | 1 093 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 719.00 | | | 53 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 711 666.00 | 140 222.00 | | 711 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 853.00 | 4 968.00 | | 26 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684 812.00 | 135 254.00 | | 684 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 828.00 | 257 828.00 | | 257 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 302.00 | 119 302.00 | | 119 302.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 697.00 | 86 697.00 | | 86 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 767.00 | | | 53 767.00 |
UX Autres créances clients | 1 065 357.00 | | | 1 065 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 288.00 | 66 444.00 | 88 843.00 | 155 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 978.00 | | | 75 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 528.00 | | | 50 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 329 899.00 | 1 276 132.00 | 53 767.00 | 1 329 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 553.00 | 1 078 709.00 | 88 843.00 | 1 167 553.00 |