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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 699.00 | 36 109.00 | 50 589.00 | 86 699.00 |
AP Constructions | 87 469.00 | 87 469.00 | | 87 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 012.00 | 372 072.00 | 126 940.00 | 499 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 956.00 | 486 356.00 | 154 599.00 | 640 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 767.00 | | 53 767.00 | 53 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 368 055.00 | 982 007.00 | 386 048.00 | 1 368 055.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 923 234.00 | | 923 234.00 | 923 234.00 |
BZ Autres créances | 214 530.00 | | 214 530.00 | 214 530.00 |
CF Disponibilités | 992 915.00 | | 992 915.00 | 992 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 177.00 | | 32 177.00 | 32 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 162 857.00 | | 2 162 857.00 | 2 162 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 530 912.00 | 982 007.00 | 2 548 904.00 | 3 530 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 393.00 | 133 393.00 | | 133 393.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 339.00 | 13 339.00 | | 13 339.00 |
DG Autres réserves | 868 771.00 | 910 811.00 | | 868 771.00 |
DH Report à nouveau | 7.00 | 11.00 | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 902.00 | 157 956.00 | | 269 902.00 |
DL TOTAL (I) | 1 285 412.00 | 1 215 510.00 | | 1 285 412.00 |
DP Provisions pour risques | 52 296.00 | 12 000.00 | | 52 296.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 296.00 | 12 000.00 | | 52 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 745.00 | 155 626.00 | | 121 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 386.00 | 109 976.00 | | 190 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 853.00 | 257 828.00 | | 146 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 624 529.00 | 547 953.00 | | 624 529.00 |
EA Autres dettes | | 9 472.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 765.00 | 86 697.00 | | 125 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 211 197.00 | 1 167 553.00 | | 1 211 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 548 904.00 | 2 395 062.00 | | 2 548 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 148 038.00 | 1 078 709.00 | | 1 148 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 274.00 | 338.00 | | 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 299 125.00 | | | 1 299 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 368 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 227 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 699.00 | | | 86 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 158 508.00 | | | 1 158 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 919.00 | | | 53 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 851 888.00 | 149 003.00 | 18 883.00 | 851 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 822.00 | 4 288.00 | | 31 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 820 066.00 | 144 715.00 | 18 883.00 | 820 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | 52 296.00 | 12 000.00 | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | 52 296.00 | 12 000.00 | 12 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 296.00 | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 853.00 | 146 853.00 | | 146 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 290.00 | 190 290.00 | | 190 290.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 765.00 | 125 765.00 | | 125 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 767.00 | | | 53 767.00 |
UX Autres créances clients | 923 234.00 | | | 923 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 471.00 | 60 230.00 | 61 240.00 | 121 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 817.00 | | | 73 817.00 |
VP Divers | 214 530.00 | | | 214 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 624 529.00 | 624 529.00 | | 624 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 177.00 | | | 32 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 223 708.00 | 1 169 941.00 | 53 767.00 | 1 223 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 279.00 | 1 148 038.00 | 61 240.00 | 1 209 279.00 |