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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 428.00 | 44 169.00 | 43 259.00 | 87 428.00 |
AP Constructions | 87 469.00 | 87 469.00 | | 87 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 693 164.00 | 478 026.00 | 215 138.00 | 693 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 764 560.00 | 461 693.00 | 302 867.00 | 764 560.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 137 223.00 | | 137 223.00 | 137 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 767.00 | | 53 767.00 | 53 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 995 703.00 | 1 071 356.00 | 924 347.00 | 1 995 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 695.00 | | 9 695.00 | 9 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 898 288.00 | | 898 288.00 | 898 288.00 |
BZ Autres créances | 182 899.00 | | 182 899.00 | 182 899.00 |
CF Disponibilités | 1 108 344.00 | | 1 108 344.00 | 1 108 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 381.00 | | 29 381.00 | 29 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 228 607.00 | | 2 228 607.00 | 2 228 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 224 310.00 | 1 071 356.00 | 3 152 954.00 | 4 224 310.00 |
CP Parts à moins d’un an | 190 989.00 | | | 190 989.00 |
CU Autres participations | 171 941.00 | | 171 941.00 | 171 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 393.00 | 133 393.00 | | 133 393.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 339.00 | 13 339.00 | | 13 339.00 |
DG Autres réserves | 1 382 047.00 | 1 038 673.00 | | 1 382 047.00 |
DH Report à nouveau | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 946.00 | 343 374.00 | | 352 946.00 |
DL TOTAL (I) | 1 881 731.00 | 1 528 786.00 | | 1 881 731.00 |
DP Provisions pour risques | 53 600.00 | 53 600.00 | | 53 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 600.00 | 53 600.00 | | 53 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 645.00 | 158 505.00 | | 93 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 583.00 | 186 879.00 | | 47 583.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 566.00 | 2 998.00 | | 10 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 481.00 | 97 934.00 | | 198 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 687 549.00 | 601 348.00 | | 687 549.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 174 799.00 | 147 160.00 | | 174 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 217 623.00 | 1 194 824.00 | | 1 217 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 152 954.00 | 2 777 210.00 | | 3 152 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 165 713.00 | 1 098 143.00 | | 1 165 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217.00 | 314.00 | | 217.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 583.00 | | | 47 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 700 332.00 | | 431 000.00 | 1 700 332.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 699.00 | | 729.00 | 86 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 387 773.00 | | 293 049.00 | 1 387 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 860.00 | | 137 223.00 | 225 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 037 756.00 | 169 229.00 | 135 629.00 | 1 037 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 053.00 | 4 116.00 | | 40 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 997 703.00 | 165 113.00 | 135 629.00 | 997 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 600.00 | | | 53 600.00 |
6T Sur comptes clients | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 929.00 | | 2 329.00 | 55 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 329.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 481.00 | 198 481.00 | | 198 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 286 407.00 | 286 407.00 | | 286 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 131.00 | 162 131.00 | | 162 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 174 799.00 | 174 799.00 | | 174 799.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 137 223.00 | 137 223.00 | | 137 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 767.00 | 53 767.00 | | 53 767.00 |
UX Autres créances clients | 898 288.00 | 898 288.00 | | 898 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 900.00 | 22 900.00 | | 22 900.00 |
VB T. V. A. | 14 293.00 | 14 293.00 | | 14 293.00 |
VC Groupe et associés | 98 562.00 | 98 562.00 | | 98 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 428.00 | 52 085.00 | 41 343.00 | 93 428.00 |
VI Groupe et associés | 47 537.00 | 47 537.00 | | 47 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 763.00 | | | 64 763.00 |
VP Divers | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 915.00 | 32 915.00 | | 32 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 163.00 | 46 163.00 | | 46 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 381.00 | 29 381.00 | | 29 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 301 558.00 | 1 301 558.00 | | 1 301 558.00 |
VW T.V.A. | 206 096.00 | 206 096.00 | | 206 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 057.00 | 1 165 713.00 | 41 343.00 | 1 207 057.00 |