| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 699.00 | 40 053.00 | 46 646.00 | 86 699.00 |
AP Constructions | 87 469.00 | 87 469.00 | | 87 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 613 902.00 | 394 256.00 | 219 646.00 | 613 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 686 402.00 | 515 978.00 | 170 424.00 | 686 402.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 767.00 | | 53 767.00 | 53 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 700 332.00 | 1 037 756.00 | 662 576.00 | 1 700 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 793.00 | | 16 793.00 | 16 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 708 799.00 | 2 329.00 | 706 470.00 | 708 799.00 |
BZ Autres créances | 222 088.00 | | 222 088.00 | 222 088.00 |
CF Disponibilités | 1 133 110.00 | | 1 133 110.00 | 1 133 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 172.00 | | 36 172.00 | 36 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 116 963.00 | 2 329.00 | 2 114 634.00 | 2 116 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 817 295.00 | 1 040 085.00 | 2 777 210.00 | 3 817 295.00 |
CU Autres participations | 171 941.00 | | 171 941.00 | 171 941.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 393.00 | 133 393.00 | | 133 393.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 339.00 | 13 339.00 | | 13 339.00 |
DG Autres réserves | 1 038 673.00 | 868 771.00 | | 1 038 673.00 |
DH Report à nouveau | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 374.00 | 269 902.00 | | 343 374.00 |
DL TOTAL (I) | 1 528 786.00 | 1 285 412.00 | | 1 528 786.00 |
DP Provisions pour risques | 53 600.00 | 52 296.00 | | 53 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 600.00 | 52 296.00 | | 53 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 505.00 | 121 745.00 | | 158 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 879.00 | 190 386.00 | | 186 879.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 998.00 | 1 918.00 | | 2 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 934.00 | 146 853.00 | | 97 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 601 348.00 | 624 529.00 | | 601 348.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 147 160.00 | 125 765.00 | | 147 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 824.00 | 1 211 197.00 | | 1 194 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 777 210.00 | 2 548 904.00 | | 2 777 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 098 143.00 | 1 148 038.00 | | 1 098 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 314.00 | 274.00 | | 314.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 360 055.00 | | | 1 360 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 700 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 387 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 699.00 | | | 86 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 227 437.00 | | | 1 227 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 919.00 | | | 63 919.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 982 007.00 | 158 012.00 | 102 263.00 | 982 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 109.00 | 3 943.00 | | 36 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 945 898.00 | 154 069.00 | 102 263.00 | 945 898.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 296.00 | 1 304.00 | | 52 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 296.00 | 1 304.00 | | 52 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 304.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 934.00 | 97 934.00 | | 97 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 797.00 | 186 797.00 | | 186 797.00 |
8L Produits constatés d’avance | 147 160.00 | 147 160.00 | | 147 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 767.00 | | 53 767.00 | 53 767.00 |
UX Autres créances clients | 708 799.00 | 708 799.00 | | 708 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 191.00 | 64 508.00 | 93 684.00 | 158 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 279.00 | | | 78 279.00 |
VP Divers | 222 088.00 | 222 088.00 | | 222 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 601 348.00 | 601 348.00 | | 601 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 172.00 | 36 172.00 | | 36 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 826.00 | 967 060.00 | 53 767.00 | 1 020 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 826.00 | 1 098 143.00 | 93 684.00 | 1 191 826.00 |