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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 242.00 | 6 166.00 | 77.00 | 6 242.00 |
AP Constructions | 320 664.00 | 178 729.00 | 141 935.00 | 320 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 180.00 | 160 669.00 | 66 512.00 | 227 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 173 939.00 | 816 104.00 | 357 835.00 | 1 173 939.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 457.00 | | 27 457.00 | 27 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 814 923.00 | 1 161 668.00 | 653 255.00 | 1 814 923.00 |
BT Marchandises | 325 570.00 | | 325 570.00 | 325 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 146.00 | | 26 146.00 | 26 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 898.00 | | 48 898.00 | 48 898.00 |
CF Disponibilités | 1 175 968.00 | | 1 175 968.00 | 1 175 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 427.00 | | 13 427.00 | 13 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 039 218.00 | | 2 039 218.00 | 2 039 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 854 141.00 | 1 161 668.00 | 2 692 473.00 | 3 854 141.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
CU Autres participations | 54 900.00 | | 54 900.00 | 54 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 109 612.00 | 109 612.00 | | 109 612.00 |
DH Report à nouveau | 626 867.00 | 723 121.00 | | 626 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 322.00 | 303 746.00 | | 335 322.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 630.00 | 1 153 308.00 | | 1 088 630.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 042 126.00 | 1 019 878.00 | | 1 042 126.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 256.00 | 9 256.00 | | 9 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 553 842.00 | 1 515 882.00 | | 1 553 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 692 473.00 | 2 719 191.00 | | 2 692 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 474 643.00 | | 9 474 643.00 | 9 474 643.00 |
FG Production vendue services | 152 458.00 | | 152 458.00 | 152 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 627 101.00 | | 9 627 101.00 | 9 627 101.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 630 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 455 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 655 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 413.00 | |
GE Autres charges | | | 2 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 181 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 449 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 559.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 444 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 927.00 | 8 241.00 | | 2 927.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 380.00 | 8 241.00 | | 4 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 906.00 | -8 241.00 | | 1 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 940.00 | 93 628.00 | | 110 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 641 477.00 | 9 436 736.00 | | 9 641 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 306 155.00 | 9 132 990.00 | | 9 306 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 322.00 | 303 746.00 | | 335 322.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 949.00 | -16 949.00 | | 16 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 836 514.00 | | 3 435.00 | 1 836 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 143.00 | 86 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 025.00 | 1 814 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 811.00 | 6 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 071.00 | 1 721 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 054.00 | | | 10 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 738 258.00 | | 2 597.00 | 1 738 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 203.00 | | 838.00 | 88 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 055 084.00 | 134 413.00 | 27 830.00 | 1 055 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 788.00 | 190.00 | 3 812.00 | 9 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 045 296.00 | 134 223.00 | 24 018.00 | 1 045 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 042 126.00 | 1 042 126.00 | | 1 042 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 737.00 | 89 737.00 | | 89 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 061.00 | 49 061.00 | | 49 061.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 256.00 | 9 256.00 | | 9 256.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 457.00 | | | 27 457.00 |
UX Autres créances clients | 25 517.00 | | | 25 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 629.00 | | | 629.00 |
VB T. V. A. | 77 896.00 | | | 77 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 973.00 | 123 328.00 | 63 645.00 | 186 973.00 |
VI Groupe et associés | 135 516.00 | 135 516.00 | | 135 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 324.00 | | | 118 324.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 073.00 | 41 073.00 | | 41 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370 255.00 | | | 370 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 427.00 | | | 13 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 739.00 | 488 782.00 | 28 957.00 | 517 739.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 553 842.00 | 1 490 197.00 | 63 645.00 | 1 553 842.00 |