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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 591 998.00 | 251 882.00 | 340 115.00 | 591 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 767.00 | 103 019.00 | 55 747.00 | 158 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 070 131.00 | 489 182.00 | 580 948.00 | 1 070 131.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 348.00 | | 42 348.00 | 42 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 922 083.00 | 844 084.00 | 1 077 999.00 | 1 922 083.00 |
BT Marchandises | 288 548.00 | | 288 548.00 | 288 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 954.00 | | 26 954.00 | 26 954.00 |
BZ Autres créances | 1 027 754.00 | | 1 027 754.00 | 1 027 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 898.00 | | 48 898.00 | 48 898.00 |
CF Disponibilités | 730 908.00 | | 730 908.00 | 730 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 128 402.00 | | 2 128 402.00 | 2 128 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 050 485.00 | 844 084.00 | 3 206 401.00 | 4 050 485.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
CU Autres participations | 54 400.00 | | 54 400.00 | 54 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 109 612.00 | 109 612.00 | | 109 612.00 |
DH Report à nouveau | 535 619.00 | 662 189.00 | | 535 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 261.00 | 273 430.00 | | 267 261.00 |
DL TOTAL (I) | 929 321.00 | 1 062 060.00 | | 929 321.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 390.00 | 63 645.00 | | 443 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 956.00 | 214 322.00 | | 283 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 060 215.00 | 1 087 200.00 | | 1 060 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 451.00 | 177 804.00 | | 163 451.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 275 979.00 | 12 208.00 | | 275 979.00 |
EA Autres dettes | 89.00 | | | 89.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 227 079.00 | 1 555 179.00 | | 2 227 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 206 401.00 | 2 667 239.00 | | 3 206 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 922 670.00 | | 251 075.00 | 1 922 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 242 945.00 | 8 716.00 | 1 922 083.00 | 242 945.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 236 703.00 | 8 716.00 | 1 820 895.00 | 236 703.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 815 740.00 | | 250 575.00 | 1 815 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 688.00 | | 500.00 | 100 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 294 215.00 | 138 725.00 | 588 855.00 | 1 294 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 242.00 | | 6 242.00 | 6 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 287 972.00 | 138 725.00 | 582 613.00 | 1 287 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 060 215.00 | 1 060 215.00 | | 1 060 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 782.00 | 78 782.00 | | 78 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 040.00 | 49 040.00 | | 49 040.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 275 979.00 | 275 979.00 | | 275 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 348.00 | | | 42 348.00 |
UX Autres créances clients | 26 678.00 | 26 678.00 | | 26 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VB T. V. A. | 263 502.00 | 263 502.00 | | 263 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 390.00 | 98 089.00 | 345 301.00 | 443 390.00 |
VI Groupe et associés | 283 540.00 | 283 540.00 | | 283 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 873.00 | | | 119 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 167.00 | 35 167.00 | | 35 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 764 252.00 | 764 252.00 | | 764 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 103 796.00 | 1 060 048.00 | 43 748.00 | 1 103 796.00 |
VW T.V.A. | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 227 079.00 | 1 881 778.00 | | 2 227 079.00 |