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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 613 998.00 | 318 661.00 | 295 337.00 | 613 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 767.00 | 120 631.00 | 38 136.00 | 158 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 155 961.00 | 612 381.00 | 543 579.00 | 1 155 961.00 |
BF Prêts | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 144.00 | | 85 144.00 | 85 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 047 409.00 | 1 051 673.00 | 995 736.00 | 2 047 409.00 |
BT Marchandises | 295 628.00 | | 295 628.00 | 295 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 010.00 | | 47 010.00 | 47 010.00 |
BZ Autres créances | 927 696.00 | | 927 696.00 | 927 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 898.00 | | 48 898.00 | 48 898.00 |
CF Disponibilités | 1 209 298.00 | | 1 209 298.00 | 1 209 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 281.00 | | 18 281.00 | 18 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 546 811.00 | | 2 546 811.00 | 2 546 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 594 220.00 | 1 051 673.00 | 3 542 547.00 | 4 594 220.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
CU Autres participations | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 109 612.00 | 109 612.00 | | 109 612.00 |
DH Report à nouveau | 302 880.00 | 535 619.00 | | 302 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 338.00 | 267 261.00 | | 346 338.00 |
DL TOTAL (I) | 775 660.00 | 929 321.00 | | 775 660.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763 728.00 | 443 390.00 | | 763 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 295.00 | 283 956.00 | | 369 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 414 366.00 | 1 060 215.00 | | 1 414 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 540.00 | 163 451.00 | | 147 540.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 960.00 | 275 979.00 | | 21 960.00 |
EA Autres dettes | | 89.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 716 888.00 | 2 227 079.00 | | 2 716 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 542 547.00 | 3 206 401.00 | | 3 542 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 922 083.00 | | 150 926.00 | 1 922 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 600.00 | 118 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 600.00 | 2 047 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 928 725.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 820 895.00 | | 107 830.00 | 1 820 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 188.00 | | 43 096.00 | 101 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 844 084.00 | 207 589.00 | | 844 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 844 084.00 | 207 589.00 | | 844 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 414 366.00 | 1 414 366.00 | | 1 414 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 733.00 | 69 733.00 | | 69 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 091.00 | 45 091.00 | | 45 091.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 960.00 | 21 960.00 | | 21 960.00 |
UP Prêts | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 144.00 | | 85 144.00 | 85 144.00 |
UX Autres créances clients | 47 010.00 | 47 010.00 | | 47 010.00 |
VB T. V. A. | 136 178.00 | 136 178.00 | | 136 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 763 728.00 | 198 237.00 | 565 491.00 | 763 728.00 |
VI Groupe et associés | 368 696.00 | 368 696.00 | | 368 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 479.00 | | | 179 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 683.00 | 32 683.00 | | 32 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 791 518.00 | 791 518.00 | | 791 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 281.00 | 18 281.00 | | 18 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 079 831.00 | 992 987.00 | 86 844.00 | 1 079 831.00 |
VW T.V.A. | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 716 888.00 | 2 151 396.00 | 565 491.00 | 2 716 888.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |