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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
AP Constructions | 367 142.00 | 212 351.00 | 154 791.00 | 367 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 192.00 | 176 567.00 | 56 625.00 | 233 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 215 405.00 | 899 054.00 | 316 351.00 | 1 215 405.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 348.00 | | 42 348.00 | 42 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 922 670.00 | 1 294 215.00 | 628 455.00 | 1 922 670.00 |
BT Marchandises | 314 512.00 | | 314 512.00 | 314 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 714.00 | | 45 714.00 | 45 714.00 |
BZ Autres créances | 729 828.00 | | 729 828.00 | 729 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 898.00 | | 48 898.00 | 48 898.00 |
CF Disponibilités | 894 043.00 | | 894 043.00 | 894 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 789.00 | | 5 789.00 | 5 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 038 784.00 | | 2 038 784.00 | 2 038 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 961 454.00 | 1 294 215.00 | 2 667 239.00 | 3 961 454.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
CU Autres participations | 54 400.00 | | 54 400.00 | 54 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 109 612.00 | 109 612.00 | | 109 612.00 |
DH Report à nouveau | 662 189.00 | 626 867.00 | | 662 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 430.00 | 335 322.00 | | 273 430.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 060.00 | 1 088 630.00 | | 1 062 060.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 645.00 | 186 973.00 | | 63 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 322.00 | 135 616.00 | | 214 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 200.00 | 1 042 126.00 | | 1 087 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 804.00 | 179 872.00 | | 177 804.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 208.00 | 9 256.00 | | 12 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 555 179.00 | 1 553 842.00 | | 1 555 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 667 239.00 | 2 692 473.00 | | 2 667 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 814 923.00 | | 108 247.00 | 1 814 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 100 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 1 922 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 815 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 721 784.00 | | 93 956.00 | 1 721 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 897.00 | | 14 291.00 | 86 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 161 668.00 | 132 547.00 | | 1 161 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 166.00 | 77.00 | | 6 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 155 502.00 | 132 470.00 | | 1 155 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 200.00 | 1 087 200.00 | | 1 087 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 099.00 | 84 099.00 | | 84 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 432.00 | 52 432.00 | | 52 432.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 208.00 | 12 208.00 | | 12 208.00 |
UP Prêts | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 348.00 | | | 42 348.00 |
UX Autres créances clients | 45 108.00 | | | 45 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 605.00 | | | 605.00 |
VB T. V. A. | 146 002.00 | | | 146 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 645.00 | 63 645.00 | | 63 645.00 |
VI Groupe et associés | 214 288.00 | 214 288.00 | | 214 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 393.00 | | | 123 393.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 352.00 | | | 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 041.00 | 41 041.00 | | 41 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 583 474.00 | | | 583 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 579.00 | 782 231.00 | 42 348.00 | 824 579.00 |
VW T.V.A. | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 555 179.00 | 1 555 179.00 | | 1 555 179.00 |