| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 997.00 | 16 584.00 | 413.00 | 16 997.00 |
AH Fonds commercial | 42 246.00 | | 42 246.00 | 42 246.00 |
AP Constructions | 5 299.00 | 1 392.00 | 3 907.00 | 5 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 972.00 | 139 519.00 | 39 454.00 | 178 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 991.00 | 77 856.00 | 34 135.00 | 111 991.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 295.00 | | 19 295.00 | 19 295.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 58 748.00 | | 58 748.00 | 58 748.00 |
BF Prêts | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 363.00 | | 46 363.00 | 46 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 347.00 | 237 086.00 | 249 261.00 | 486 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 208.00 | | 49 208.00 | 49 208.00 |
BN En cours de production de biens | 14 994.00 | | 14 994.00 | 14 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 229.00 | 38 319.00 | 236 910.00 | 275 229.00 |
BZ Autres créances | 28 207.00 | | 28 207.00 | 28 207.00 |
CF Disponibilités | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 370.00 | 38 319.00 | 344 051.00 | 382 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 717.00 | 275 405.00 | 593 312.00 | 868 717.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 040.00 | 5 419.00 | | 7 040.00 |
DG Autres réserves | 85 503.00 | 54 704.00 | | 85 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 400.00 | 32 420.00 | | 20 400.00 |
DL TOTAL (I) | 242 942.00 | 222 542.00 | | 242 942.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | 1 300.00 | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | 1 300.00 | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 539.00 | 120 644.00 | | 104 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 410.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 019.00 | 132 748.00 | | 148 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 362.00 | 90 675.00 | | 81 362.00 |
EA Autres dettes | 15 429.00 | 12 782.00 | | 15 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 369.00 | 357 259.00 | | 349 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 312.00 | 581 101.00 | | 593 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 788 841.00 | 14 194.00 | 803 035.00 | 788 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 841.00 | 14 194.00 | 803 035.00 | 788 841.00 |
FM Production stockée | | | -19 341.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 563.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 594.00 | 367.00 | | 594.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 170.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 594.00 | 537.00 | | 4 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 384.00 | 8 407.00 | | 15 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 384.00 | 8 407.00 | | 15 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 790.00 | -7 870.00 | | -10 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 881.00 | 3 789.00 | | 1 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 743.00 | 891 118.00 | | 794 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 344.00 | 858 698.00 | | 774 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 400.00 | 32 420.00 | | 20 400.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 005.00 | 48 121.00 | | 20 005.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 529.00 | | 66 131.00 | 459 529.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 202.00 | 109 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 313.00 | 486 347.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 352.00 | 59 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 759.00 | 315 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 243.00 | | 6 352.00 | 59 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 538.00 | | 59 779.00 | 286 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 013.00 | | | 112 013.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 003.00 | 29 083.00 | 30 000.00 | 238 003.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 505.00 | 230.00 | | 1 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 533.00 | 1 051.00 | | 15 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 965.00 | 27 802.00 | 30 000.00 | 220 965.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 300.00 | 1 000.00 | 1 300.00 | 1 300.00 |
6T Sur comptes clients | 33 756.00 | 4 563.00 | | 33 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 756.00 | 4 563.00 | | 33 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 056.00 | 5 563.00 | 1 300.00 | 35 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 563.00 | 1 300.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 019.00 | 148 019.00 | | 148 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 130.00 | 19 130.00 | | 19 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 749.00 | 38 749.00 | | 38 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 429.00 | 15 429.00 | | 15 429.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 58 748.00 | | | 58 748.00 |
UP Prêts | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 363.00 | | | 46 363.00 |
UX Autres créances clients | 222 877.00 | | | 222 877.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 605.00 | | | 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 352.00 | | | 52 352.00 |
VB T. V. A. | 12 699.00 | | | 12 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 170.00 | 14 170.00 | | 14 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 369.00 | 29 303.00 | 61 066.00 | 90 369.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 849.00 | | | 31 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 053.00 | | | 11 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 526.00 | 12 526.00 | | 12 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 372.00 | 253 209.00 | 161 163.00 | 414 372.00 |
VW T.V.A. | 10 957.00 | 10 957.00 | | 10 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 369.00 | 288 303.00 | 61 066.00 | 349 369.00 |