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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 139.00 | 15 629.00 | 510.00 | 16 139.00 |
AH Fonds commercial | 42 246.00 | | 42 246.00 | 42 246.00 |
AP Constructions | 5 299.00 | 2 982.00 | 2 317.00 | 5 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 764.00 | 166 332.00 | 72 432.00 | 238 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 684.00 | 96 066.00 | 28 618.00 | 124 684.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 114 067.00 | | 114 067.00 | 114 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 363.00 | | 46 363.00 | 46 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 562.00 | 281 009.00 | 307 553.00 | 588 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 810.00 | | 77 810.00 | 77 810.00 |
BN En cours de production de biens | 59 880.00 | | 59 880.00 | 59 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 655.00 | 47 555.00 | 232 100.00 | 279 655.00 |
BZ Autres créances | 57 786.00 | | 57 786.00 | 57 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 547.00 | 47 555.00 | 432 992.00 | 480 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 109.00 | 328 564.00 | 740 545.00 | 1 069 109.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 389.00 | 8 372.00 | | 11 389.00 |
DG Autres réserves | 58 135.00 | 20 819.00 | | 58 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 877.00 | 60 333.00 | | -8 877.00 |
DL TOTAL (I) | 260 646.00 | 289 524.00 | | 260 646.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 300.00 | 3 400.00 | | 4 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 300.00 | 3 400.00 | | 4 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 605.00 | 206 933.00 | | 238 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 841.00 | 643.00 | | 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 808.00 | 91 951.00 | | 135 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 038.00 | 125 986.00 | | 87 038.00 |
EA Autres dettes | 13 307.00 | 24 510.00 | | 13 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 599.00 | 450 023.00 | | 475 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 545.00 | 742 946.00 | | 740 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 046.00 | 27 802.00 | | 559 046.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -3 449.00 | | 161 430.00 | -3 449.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -3 449.00 | 1 735.00 | 588 562.00 | -3 449.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 735.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 386.00 | | | 58 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 945.00 | 27 802.00 | | 340 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 981.00 | | | 157 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 758.00 | 33 986.00 | 1 735.00 | 248 758.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 893.00 | 736.00 | | 14 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 129.00 | 33 250.00 | | 232 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 400.00 | 900.00 | | 3 400.00 |
6T Sur comptes clients | 45 419.00 | 2 136.00 | | 45 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 419.00 | 2 136.00 | | 45 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 819.00 | 3 036.00 | | 48 819.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 036.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 808.00 | 135 808.00 | | 135 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 736.00 | 15 736.00 | | 15 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 952.00 | 33 952.00 | | 33 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 307.00 | 13 307.00 | | 13 307.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 114 067.00 | | 114 067.00 | 114 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 363.00 | | 46 363.00 | 46 363.00 |
UX Autres créances clients | 217 812.00 | 217 812.00 | | 217 812.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 997.00 | 12 997.00 | | 12 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 843.00 | | 61 843.00 | 61 843.00 |
VB T. V. A. | 8 716.00 | 8 716.00 | | 8 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 428.00 | 75 428.00 | | 75 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 177.00 | 54 542.00 | 108 635.00 | 163 177.00 |
VI Groupe et associés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 470.00 | | | 20 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 012.00 | | | 51 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 297.00 | 9 297.00 | | 9 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 162.00 | 14 162.00 | | 14 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 776.00 | 26 776.00 | | 26 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 591.00 | 277 318.00 | 222 273.00 | 499 591.00 |
VW T.V.A. | 23 188.00 | 23 188.00 | | 23 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 599.00 | 366 964.00 | 108 635.00 | 475 599.00 |