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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 139.00 | 14 893.00 | 1 246.00 | 16 139.00 |
AH Fonds commercial | 42 246.00 | | 42 246.00 | 42 246.00 |
AP Constructions | 5 299.00 | 2 452.00 | 2 847.00 | 5 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 677.00 | 142 674.00 | 76 003.00 | 218 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 969.00 | 87 003.00 | 29 965.00 | 116 969.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 618.00 | | 110 618.00 | 110 618.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 46 363.00 | | 46 363.00 | 46 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 046.00 | 248 758.00 | 310 289.00 | 559 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 797.00 | | 78 797.00 | 78 797.00 |
BN En cours de production de biens | 55 450.00 | | 55 450.00 | 55 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 059.00 | 45 419.00 | 249 640.00 | 295 059.00 |
BZ Autres créances | 28 361.00 | | 28 361.00 | 28 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
CF Disponibilités | 11 288.00 | | 11 288.00 | 11 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 077.00 | 45 419.00 | 432 657.00 | 478 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 123.00 | 294 177.00 | 742 946.00 | 1 037 123.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 130 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 372.00 | 8 060.00 | | 8 372.00 |
DG Autres réserves | 20 819.00 | 104 882.00 | | 20 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 333.00 | 6 249.00 | | 60 333.00 |
DL TOTAL (I) | 289 524.00 | 249 191.00 | | 289 524.00 |
DP Provisions pour risques | 3 400.00 | 2 400.00 | | 3 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 400.00 | 2 400.00 | | 3 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 933.00 | 129 652.00 | | 206 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 643.00 | | | 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 951.00 | 146 753.00 | | 91 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 986.00 | 97 870.00 | | 125 986.00 |
EA Autres dettes | 24 510.00 | 9 967.00 | | 24 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 023.00 | 384 241.00 | | 450 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 946.00 | 635 832.00 | | 742 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 511.00 | 16 679.00 | | 12 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 787.00 | 65 920.00 | 65 920.00 | 548 787.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 700.00 | 157 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 661.00 | 559 046.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 065.00 | 58 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 896.00 | 340 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 443.00 | 1 008.00 | 1 008.00 | 60 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 451.00 | 61 390.00 | 61 390.00 | 328 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 159.00 | 3 522.00 | 3 522.00 | 158 159.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 917.00 | 33 342.00 | 51 502.00 | 266 917.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 230.00 | 729.00 | 3 065.00 | 17 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 952.00 | 32 614.00 | 48 437.00 | 247 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 400.00 | 1 000.00 | | 2 400.00 |
6T Sur comptes clients | 41 689.00 | 3 730.00 | | 41 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 689.00 | 3 730.00 | | 41 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 089.00 | 4 730.00 | | 44 089.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 730.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 951.00 | 91 951.00 | | 91 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 548.00 | 17 548.00 | | 17 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 309.00 | 55 309.00 | | 55 309.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 510.00 | 24 510.00 | | 24 510.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 110 618.00 | | | 110 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 363.00 | | | 46 363.00 |
UX Autres créances clients | 234 458.00 | | | 234 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 600.00 | | | 60 600.00 |
VB T. V. A. | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 214.00 | 13 214.00 | | 13 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 719.00 | 51 503.00 | 142 216.00 | 193 719.00 |
VI Groupe et associés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 261.00 | | | 38 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 636.00 | 22 636.00 | | 22 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 730.00 | | | 16 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 800.00 | 264 219.00 | 217 581.00 | 481 800.00 |
VW T.V.A. | 28 242.00 | 28 242.00 | | 28 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 023.00 | 307 807.00 | 142 216.00 | 450 023.00 |