| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 197.00 | 17 230.00 | 967.00 | 18 197.00 |
AH Fonds commercial | 42 246.00 | | 42 246.00 | 42 246.00 |
AP Constructions | 5 299.00 | 1 922.00 | 3 377.00 | 5 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 017.00 | 155 823.00 | 37 194.00 | 193 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 135.00 | 90 207.00 | 39 927.00 | 130 135.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 107 096.00 | | 107 096.00 | 107 096.00 |
BF Prêts | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 363.00 | | 46 363.00 | 46 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 787.00 | 266 917.00 | 281 870.00 | 548 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 459.00 | | 73 459.00 | 73 459.00 |
BN En cours de production de biens | 25 400.00 | | 25 400.00 | 25 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 239 717.00 | 41 689.00 | 198 027.00 | 239 717.00 |
BZ Autres créances | 38 011.00 | | 38 011.00 | 38 011.00 |
CF Disponibilités | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 540.00 | | 18 540.00 | 18 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 652.00 | 41 689.00 | 353 962.00 | 395 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 439.00 | 308 607.00 | 635 832.00 | 944 439.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 060.00 | 7 040.00 | | 8 060.00 |
DG Autres réserves | 104 882.00 | 85 503.00 | | 104 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 249.00 | 20 400.00 | | 6 249.00 |
DL TOTAL (I) | 249 191.00 | 242 942.00 | | 249 191.00 |
DP Provisions pour risques | 2 400.00 | 1 000.00 | | 2 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 400.00 | 1 000.00 | | 2 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 652.00 | 104 539.00 | | 129 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 753.00 | 148 019.00 | | 146 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 870.00 | 81 362.00 | | 97 870.00 |
EA Autres dettes | 9 967.00 | 15 429.00 | | 9 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 241.00 | 349 369.00 | | 384 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 832.00 | 593 312.00 | | 635 832.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 680 308.00 | 11 132.00 | 691 440.00 | 680 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 680 308.00 | 11 132.00 | 691 440.00 | 680 308.00 |
FM Production stockée | | | 10 406.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 460.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 370.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 400.00 | |
GE Autres charges | | | 1 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 388.00 | 594.00 | | 11 388.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 388.00 | 4 594.00 | | 11 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 880.00 | 15 384.00 | | 6 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 880.00 | 15 384.00 | | 6 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 508.00 | -10 790.00 | | 4 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 881.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 055.00 | 794 743.00 | | 742 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 807.00 | 774 344.00 | | 735 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 249.00 | 20 400.00 | | 6 249.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 856.00 | 20 005.00 | | 17 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 347.00 | | 83 196.00 | 486 347.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 755.00 | 548 787.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 755.00 | 328 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 243.00 | | 1 200.00 | 59 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 558.00 | | 33 648.00 | 315 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 811.00 | | 48 348.00 | 109 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 086.00 | 29 831.00 | | 237 086.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 584.00 | 646.00 | | 16 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 767.00 | 29 185.00 | | 218 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | 2 400.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
6T Sur comptes clients | 38 319.00 | 3 370.00 | | 38 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 319.00 | 3 370.00 | | 38 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 319.00 | 5 770.00 | 1 000.00 | 39 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 770.00 | 1 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 753.00 | 146 753.00 | | 146 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 873.00 | 16 873.00 | | 16 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 764.00 | 50 764.00 | | 50 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 967.00 | 9 967.00 | | 9 967.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 107 096.00 | | | 107 096.00 |
UP Prêts | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 363.00 | | | 46 363.00 |
UX Autres créances clients | 184 392.00 | | | 184 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 324.00 | | | 55 324.00 |
VB T. V. A. | 10 501.00 | | | 10 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 673.00 | 17 673.00 | | 17 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 979.00 | 29 563.00 | 82 416.00 | 111 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 390.00 | | | 28 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 690.00 | | | 10 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 315.00 | 13 315.00 | | 13 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 540.00 | | | 18 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 426.00 | 240 944.00 | 212 483.00 | 453 426.00 |
VW T.V.A. | 16 917.00 | 16 917.00 | | 16 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 241.00 | 301 825.00 | 82 416.00 | 384 241.00 |