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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 71 962.00 | | 71 962.00 | 71 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 510.00 | 7 484.00 | 80 026.00 | 87 510.00 |
BZ Autres créances | 542 477.00 | | 542 477.00 | 542 477.00 |
CF Disponibilités | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 936.00 | | 542 936.00 | 542 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 446.00 | 7 484.00 | 622 962.00 | 630 446.00 |
CU Autres participations | 8 065.00 | | 8 065.00 | 8 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 44 098.00 | 44 098.00 | | 44 098.00 |
DH Report à nouveau | 202 280.00 | 89 370.00 | | 202 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 090.00 | 112 910.00 | | 115 090.00 |
DL TOTAL (I) | 369 853.00 | 254 763.00 | | 369 853.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 828.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 214.00 | 20 164.00 | | 5 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 723.00 | 5 705.00 | | 3 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 172.00 | 172 379.00 | | 211 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 109.00 | 200 076.00 | | 220 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 962.00 | 487 839.00 | | 622 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 109.00 | 200 076.00 | | 220 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 828.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 4 094.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 178 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 31.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -31.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 385.00 | 70 422.00 | | 50 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 883.00 | 194 781.00 | | 178 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 793.00 | 81 872.00 | | 63 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 090.00 | 112 910.00 | | 115 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 669.00 | | 67 841.00 | 19 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 484.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 484.00 | | | 7 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 186.00 | | 67 841.00 | 12 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 484.00 | | | 7 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 484.00 | | | 7 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 211 098.00 | 211 098.00 | | 211 098.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 71 962.00 | 67 841.00 | | 71 962.00 |
VB T. V. A. | 9 338.00 | | | 9 338.00 |
VC Groupe et associés | 533 139.00 | | | 533 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 1.00 | | |
VI Groupe et associés | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 438.00 | 610 317.00 | 4 121.00 | 614 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 109.00 | 220 109.00 | | 220 109.00 |