| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 966.00 | 8 223.00 | 743.00 | 8 966.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 83 202.00 | | 83 202.00 | 83 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 611.00 | 8 223.00 | 84 388.00 | 92 611.00 |
BZ Autres créances | 542 155.00 | | 542 155.00 | 542 155.00 |
CF Disponibilités | 36 349.00 | | 36 349.00 | 36 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 503.00 | | 578 503.00 | 578 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 114.00 | 8 223.00 | 662 891.00 | 671 114.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83 202.00 | | | 83 202.00 |
CU Autres participations | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 44 098.00 | 44 096.00 | | 44 098.00 |
DH Report à nouveau | 602 599.00 | 653 748.00 | | 602 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -246 919.00 | -51 149.00 | | -246 919.00 |
DL TOTAL (I) | 408 163.00 | 655 082.00 | | 408 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 667.00 | 21 667.00 | | 41 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 214.00 | 205 214.00 | | 205 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 980.00 | 4 334.00 | | 4 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 867.00 | 4 800.00 | | 2 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 728.00 | 236 016.00 | | 254 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 891.00 | 891 098.00 | | 662 891.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 205 214.00 | | | 205 214.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 072.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 229.00 | 168 571.00 | | 37 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 229.00 | 169 643.00 | | 37 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 867.00 | 135.00 | | 2 867.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 261 548.00 | 168 571.00 | | 261 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264 415.00 | 168 706.00 | | 264 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -227 186.00 | 937.00 | | -227 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 827.00 | 237 252.00 | | 45 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 746.00 | 288 401.00 | | 292 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -246 919.00 | -51 149.00 | | -246 919.00 |