| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 966.00 | 7 729.00 | 1 237.00 | 8 966.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 307 080.00 | | 307 080.00 | 307 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 111.00 | 7 729.00 | 316 382.00 | 324 111.00 |
BZ Autres créances | 558 509.00 | | 558 509.00 | 558 509.00 |
CF Disponibilités | 16 206.00 | | 16 206.00 | 16 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 574 716.00 | | 574 716.00 | 574 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 826.00 | 7 729.00 | 891 098.00 | 898 826.00 |
CU Autres participations | 8 065.00 | | 8 065.00 | 8 065.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 44 096.00 | 44 098.00 | | 44 096.00 |
DH Report à nouveau | 653 748.00 | 471 329.00 | | 653 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 149.00 | 182 419.00 | | -51 149.00 |
DL TOTAL (I) | 655 082.00 | 706 231.00 | | 655 082.00 |
DQ Provisions pour charges | | 33 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 33 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 667.00 | 1 667.00 | | 21 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 214.00 | 205 214.00 | | 205 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 334.00 | 6 144.00 | | 4 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 800.00 | 8 723.00 | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 016.00 | 221 749.00 | | 236 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 098.00 | 960 980.00 | | 891 098.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 086.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 168 571.00 | | | 168 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 643.00 | | | 169 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 168 571.00 | | | 168 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 706.00 | | | 168 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 937.00 | | | 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 252.00 | 194 113.00 | | 237 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 401.00 | 11 694.00 | | 288 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 149.00 | 182 419.00 | | -51 149.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 696.00 | | 51 986.00 | 440 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 168 571.00 | 315 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 571.00 | 324 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 966.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 484.00 | | 1 483.00 | 7 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 433 213.00 | | 50 503.00 | 433 213.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 484.00 | 245.00 | | 7 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 484.00 | 245.00 | | 7 484.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 307 080.00 | 307 080.00 | | 307 080.00 |
VB T. V. A. | 13 078.00 | 13 078.00 | | 13 078.00 |
VC Groupe et associés | 484 420.00 | 484 420.00 | | 484 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 667.00 | 21 667.00 | | 21 667.00 |
VI Groupe et associés | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 011.00 | 61 011.00 | | 61 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 589.00 | 865 589.00 | | 865 589.00 |
VW T.V.A. | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 016.00 | 236 016.00 | | 236 016.00 |