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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 425 148.00 | | 425 148.00 | 425 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 696.00 | 7 484.00 | 433 213.00 | 440 696.00 |
BZ Autres créances | 432 424.00 | | 432 424.00 | 432 424.00 |
CF Disponibilités | 95 165.00 | | 95 165.00 | 95 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 767.00 | | 527 767.00 | 527 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 464.00 | 7 484.00 | 960 980.00 | 968 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 425 148.00 | | | 425 148.00 |
CU Autres participations | 8 065.00 | | 8 065.00 | 8 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 44 098.00 | 44 098.00 | | 44 098.00 |
DH Report à nouveau | 471 329.00 | 317 370.00 | | 471 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 419.00 | 153 959.00 | | 182 419.00 |
DL TOTAL (I) | 706 231.00 | 523 812.00 | | 706 231.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 667.00 | 2 573.00 | | 1 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 214.00 | 5 214.00 | | 205 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 144.00 | 7 453.00 | | 6 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 723.00 | 226 856.00 | | 8 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 749.00 | 242 096.00 | | 221 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 980.00 | 798 908.00 | | 960 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 749.00 | 242 096.00 | | 21 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 573.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 186 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 345.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 976.00 | | | 35 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 976.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 35 976.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 67 186.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 113.00 | 229 411.00 | | 194 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 694.00 | 75 452.00 | | 11 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 419.00 | 153 959.00 | | 182 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 180.00 | | 248 516.00 | 192 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 433 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 484.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 484.00 | | | 7 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 696.00 | | 248 516.00 | 184 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 484.00 | | | 7 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 484.00 | | | 7 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5.00 | | | 5.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 723.00 | 8 723.00 | | 8 723.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 425 148.00 | 425 148.00 | | 425 148.00 |
VB T. V. A. | 11 580.00 | | | 11 580.00 |
VC Groupe et associés | 366 086.00 | | | 366 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VI Groupe et associés | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 758.00 | | | 54 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178.00 | | | 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 750.00 | 857 750.00 | | 857 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 749.00 | 21 749.00 | 200 000.00 | 221 749.00 |