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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 778 537.00 | 2 778 537.00 | | 2 778 537.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 210 350.00 | | 210 350.00 | 210 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 135.00 | 56 175.00 | 6 960.00 | 63 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 106.00 | 18 552.00 | 2 554.00 | 21 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 078 948.00 | 2 853 264.00 | 225 683.00 | 3 078 948.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 121 678.00 | | 121 678.00 | 121 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 007.00 | 23 068.00 | 217 940.00 | 241 007.00 |
BZ Autres créances | 35 150.00 | | 35 150.00 | 35 150.00 |
CF Disponibilités | 30 044.00 | | 30 044.00 | 30 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 820.00 | 23 068.00 | 405 752.00 | 428 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 507 767.00 | 2 876 332.00 | 631 435.00 | 3 507 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 87 720.00 | | | 87 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
DL TOTAL (I) | 138 275.00 | | | 138 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 824.00 | | | 21 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 445.00 | | | 105 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 383.00 | | | 51 383.00 |
EA Autres dettes | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 309 986.00 | | | 309 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 160.00 | | | 493 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 435.00 | | | 631 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 651.00 | | | 484 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
FD Production vendue biens | 186 783.00 | | 186 783.00 | 186 783.00 |
FG Production vendue services | 344 337.00 | | 344 337.00 | 344 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 012.00 | | 532 012.00 | 532 012.00 |
FM Production stockée | | | -516.00 | |
FN Production immobilisée | | | 239 168.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 287.00 | |
GE Autres charges | | | -90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 626.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 716.00 | | | 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 968.00 | | | 790 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 414.00 | | | 784 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 837 472.00 | | 480 025.00 | 2 837 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 078 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 992 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 753 719.00 | | 477 718.00 | 2 753 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 934.00 | | 2 307.00 | 81 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 582 978.00 | 270 287.00 | | 2 582 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 511 139.00 | 267 398.00 | | 2 511 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 839.00 | 2 889.00 | | 71 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 23 068.00 | | | 23 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 068.00 | | | 23 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 068.00 | | 20 000.00 | 43 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 445.00 | 105 445.00 | | 105 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
8L Produits constatés d’avance | 309 986.00 | 309 986.00 | | 309 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
UX Autres créances clients | 215 844.00 | | | 215 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 164.00 | | | 25 164.00 |
VB T. V. A. | 19 369.00 | | | 19 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 824.00 | 13 314.00 | 8 510.00 | 21 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 176.00 | | | 8 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 889.00 | | | 889.00 |
VP Divers | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 380.00 | | | 13 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 940.00 | | | 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 917.00 | 277 098.00 | 1 819.00 | 278 917.00 |
VW T.V.A. | 44 512.00 | 44 512.00 | | 44 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 160.00 | 484 651.00 | 8 510.00 | 493 160.00 |