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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 182 950.00 | | 182 950.00 | 182 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 135.00 | 58 095.00 | 5 040.00 | 63 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 905.00 | 19 946.00 | 7 959.00 | 27 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 296 139.00 | 3 094 254.00 | 201 885.00 | 3 296 139.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 109 351.00 | | 109 351.00 | 109 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 665.00 | 16 046.00 | 235 619.00 | 251 665.00 |
BZ Autres créances | 26 368.00 | | 26 368.00 | 26 368.00 |
CF Disponibilités | 20 371.00 | | 20 371.00 | 20 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 843.00 | 16 046.00 | 392 798.00 | 408 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 704 982.00 | 3 110 300.00 | 594 683.00 | 3 704 982.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 016 213.00 | 3 016 213.00 | | 3 016 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 94 275.00 | | | 94 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
DL TOTAL (I) | 140 041.00 | | | 140 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 858.00 | | | 11 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 556.00 | | | 76 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 988.00 | | | 36 988.00 |
EA Autres dettes | 12 045.00 | | | 12 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 317 195.00 | | | 317 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 642.00 | | | 454 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 683.00 | | | 594 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 934.00 | | | 452 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 702.00 | | 20 702.00 | 20 702.00 |
FD Production vendue biens | 176 325.00 | | 176 325.00 | 176 325.00 |
FG Production vendue services | 349 169.00 | 575.00 | 349 744.00 | 349 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 196.00 | 575.00 | 546 771.00 | 546 196.00 |
FM Production stockée | | | -12 327.00 | |
FN Production immobilisée | | | 210 276.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 990.00 | |
GE Autres charges | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 585.00 | | | 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 435.00 | | | 752 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 669.00 | | | 750 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 078 948.00 | | 427 541.00 | 3 078 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210 350.00 | 3 296 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 210 350.00 | 3 203 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 992 887.00 | | 420 626.00 | 2 992 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 241.00 | | 6 799.00 | 84 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 819.00 | | 116.00 | 1 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 853 264.00 | 240 990.00 | | 2 853 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 778 537.00 | 237 676.00 | | 2 778 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 727.00 | 3 314.00 | | 74 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 068.00 | | 7 022.00 | 23 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 068.00 | | 7 022.00 | 23 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 068.00 | | 7 022.00 | 23 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 022.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 556.00 | 76 556.00 | | 76 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 045.00 | 12 045.00 | | 12 045.00 |
8L Produits constatés d’avance | 317 195.00 | 317 195.00 | | 317 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
UX Autres créances clients | 226 501.00 | | | 226 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 164.00 | | | 25 164.00 |
VB T. V. A. | 10 788.00 | | | 10 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 858.00 | 10 150.00 | 1 708.00 | 11 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 970.00 | | | 9 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
VP Divers | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 624.00 | | | 11 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 057.00 | 279 121.00 | 1 935.00 | 281 057.00 |
VW T.V.A. | 30 589.00 | 30 589.00 | | 30 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 642.00 | 452 934.00 | 1 708.00 | 454 642.00 |