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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 913 272.00 | 1 913 272.00 | | 1 913 272.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 219 140.00 | | 219 140.00 | 219 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 037.00 | 34 037.00 | | 34 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 260.00 | 19 512.00 | 2 748.00 | 22 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 194 645.00 | 1 966 821.00 | 227 824.00 | 2 194 645.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 145 500.00 | | 145 500.00 | 145 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 675.00 | 6 710.00 | 159 965.00 | 166 675.00 |
BZ Autres créances | 11 566.00 | | 11 566.00 | 11 566.00 |
CF Disponibilités | 129 747.00 | | 129 747.00 | 129 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 135.00 | 6 710.00 | 448 425.00 | 455 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 649 780.00 | 1 973 531.00 | 676 249.00 | 2 649 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 87 258.00 | | | 87 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 391.00 | | | -29 391.00 |
DL TOTAL (I) | 101 868.00 | | | 101 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 486.00 | | | 94 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113.00 | | | 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 803.00 | | | 74 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 093.00 | | | 49 093.00 |
EA Autres dettes | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 352 340.00 | | | 352 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 381.00 | | | 574 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 249.00 | | | 676 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 081.00 | | | 513 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
FD Production vendue biens | 132 998.00 | | 132 998.00 | 132 998.00 |
FG Production vendue services | 355 687.00 | | 355 687.00 | 355 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 052.00 | | 491 052.00 | 491 052.00 |
FM Production stockée | | | 23 320.00 | |
FN Production immobilisée | | | 235 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 602.00 | |
GE Autres charges | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 352.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 551.00 | | | 750 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 941.00 | | | 779 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 391.00 | | | -29 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 948 589.00 | | 455 137.00 | 1 948 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 209 081.00 | | 2 194 644.00 | 209 081.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 081.00 | | 2 136 412.00 | 209 081.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 890 356.00 | | 455 137.00 | 1 890 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 297.00 | | | 56 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 707 219.00 | 259 602.00 | | 1 707 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 655 333.00 | 257 938.00 | | 1 655 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 886.00 | 1 663.00 | | 51 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 803.00 | 74 803.00 | | 74 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 654.00 | 6 654.00 | | 6 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
8L Produits constatés d’avance | 352 340.00 | 352 340.00 | | 352 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
UX Autres créances clients | 158 623.00 | 158 623.00 | | 158 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 052.00 | 8 052.00 | | 8 052.00 |
VB T. V. A. | 7 961.00 | 7 961.00 | | 7 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 486.00 | 33 186.00 | 61 300.00 | 94 486.00 |
VI Groupe et associés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 823.00 | 179 888.00 | 1 935.00 | 181 823.00 |
VW T.V.A. | 34 251.00 | 34 251.00 | | 34 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 381.00 | 513 081.00 | 61 300.00 | 574 381.00 |