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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 211 653.00 | 3 211 653.00 | | 3 211 653.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 227 281.00 | | 227 281.00 | 227 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 135.00 | 60 015.00 | 3 120.00 | 63 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 905.00 | 22 908.00 | 4 998.00 | 27 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 535 910.00 | 3 294 576.00 | 241 334.00 | 3 535 910.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 146 163.00 | | 146 163.00 | 146 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 881.00 | 16 046.00 | 122 835.00 | 138 881.00 |
BZ Autres créances | 13 962.00 | | 13 962.00 | 13 962.00 |
CF Disponibilités | 46 972.00 | | 46 972.00 | 46 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 379.00 | 16 046.00 | 331 334.00 | 347 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 883 289.00 | 3 310 622.00 | 572 667.00 | 3 883 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 96 041.00 | | | 96 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 285.00 | | | -8 285.00 |
DL TOTAL (I) | 131 756.00 | | | 131 756.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 562.00 | | | 114 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 156.00 | | | 35 156.00 |
EA Autres dettes | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 268 237.00 | | | 268 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 912.00 | | | 420 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 667.00 | | | 572 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 912.00 | | | 420 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -16 843.00 | | -16 843.00 | -16 843.00 |
FD Production vendue biens | 161 897.00 | | 161 897.00 | 161 897.00 |
FG Production vendue services | 358 622.00 | 450.00 | 359 072.00 | 358 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 676.00 | 450.00 | 504 126.00 | 503 676.00 |
FM Production stockée | | | 36 812.00 | |
FN Production immobilisée | | | 239 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 550.00 | |
FQ Autres produits | | | -15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 322.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 550.00 | | | 550.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 243.00 | | | 781 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 528.00 | | | 789 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 285.00 | | | -8 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 296 139.00 | | 239 771.00 | 3 296 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 535 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 442 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 203 163.00 | | 239 771.00 | 3 203 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 040.00 | | | 91 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 094 254.00 | 200 322.00 | | 3 094 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 016 213.00 | 195 440.00 | | 3 016 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 041.00 | 4 882.00 | | 78 041.00 |