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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 630.00 | 306.00 | 323.00 | 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 007.00 | 29 677.00 | 18 329.00 | 48 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 090.00 | 34 981.00 | 20 108.00 | 55 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 920.00 | 4 720.00 | 109 200.00 | 113 920.00 |
BZ Autres créances | 17 196.00 | | 17 196.00 | 17 196.00 |
CF Disponibilités | 164 386.00 | | 164 386.00 | 164 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 820.00 | | 21 820.00 | 21 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 632.00 | 4 720.00 | 313 912.00 | 318 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 723.00 | 39 701.00 | 334 021.00 | 373 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 109 822.00 | | | 109 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 650.00 | | | 22 650.00 |
DL TOTAL (I) | 140 860.00 | | | 140 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 527.00 | | | 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 927.00 | | | 51 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 710.00 | | | 94 710.00 |
EA Autres dettes | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 859.00 | | | 39 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 160.00 | | | 193 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 021.00 | | | 334 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 633.00 | | | 192 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
FG Production vendue services | 2 252 946.00 | | 2 252 946.00 | 2 252 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 253 941.00 | | 2 253 941.00 | 2 253 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 267 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 453 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 720.00 | |
GE Autres charges | | | 15 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 245 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 773.00 | | | 7 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 977.00 | | | 8 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -227.00 | | | -227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -360.00 | | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 276 527.00 | | | 2 276 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 253 876.00 | | | 2 253 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 650.00 | | | 22 650.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 014.00 | | 12 119.00 | 61 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 043.00 | 55 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 116.00 | 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 926.00 | 53 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315.00 | | 431.00 | 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 243.00 | | 11 687.00 | 59 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 224.00 | 6 027.00 | 10 270.00 | 39 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 315.00 | 107.00 | 116.00 | 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 908.00 | 5 919.00 | 10 153.00 | 38 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 464.00 | 4 720.00 | 5 464.00 | 5 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 464.00 | 4 720.00 | 5 464.00 | 5 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 464.00 | 4 720.00 | 5 464.00 | 5 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 720.00 | 5 464.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 927.00 | 51 927.00 | | 51 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 382.00 | 8 382.00 | | 8 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 732.00 | 56 732.00 | | 56 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 859.00 | 39 859.00 | | 39 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
UX Autres créances clients | 108 210.00 | | | 108 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
VB T. V. A. | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
VI Groupe et associés | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
VP Divers | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 663.00 | 16 663.00 | | 16 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 820.00 | | | 21 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 391.00 | 152 936.00 | 1 455.00 | 154 391.00 |
VW T.V.A. | 12 932.00 | 12 932.00 | | 12 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 633.00 | 192 633.00 | | 192 633.00 |