| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 360.00 | 952.00 | 407.00 | 1 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 220.00 | 35 917.00 | 6 302.00 | 42 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 032.00 | 41 866.00 | 8 165.00 | 50 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 934.00 | 39 468.00 | 82 466.00 | 121 934.00 |
BZ Autres créances | 39 815.00 | | 39 815.00 | 39 815.00 |
CF Disponibilités | 51 320.00 | | 51 320.00 | 51 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 784.00 | | 129 784.00 | 129 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 329.00 | 39 468.00 | 303 861.00 | 343 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 361.00 | 81 334.00 | 312 026.00 | 393 361.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 35 328.00 | | | 35 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 931.00 | | | -8 931.00 |
DL TOTAL (I) | 34 784.00 | | | 34 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 933.00 | | | 181 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 823.00 | | | 43 823.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 293.00 | | | 45 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 242.00 | | | 277 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 026.00 | | | 312 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 156.00 | | | 274 156.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
FG Production vendue services | 1 579 079.00 | 13 552.00 | 1 592 631.00 | 1 579 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 579 944.00 | 13 552.00 | 1 593 496.00 | 1 579 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 597 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 973 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 330.00 | |
GE Autres charges | | | 5 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 613 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 073.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 75.00 | | | 75.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 504.00 | | | 10 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 971.00 | | | 11 971.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 609 405.00 | | | 1 609 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 618 336.00 | | | 1 618 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 931.00 | | | -8 931.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 463.00 | | | 13 463.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 838.00 | | 5 079.00 | 63 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 886.00 | 50 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 431.00 | 1 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 454.00 | 47 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 592.00 | | 5 079.00 | 60 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 134.00 | 4 788.00 | 14 056.00 | 51 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 997.00 | 387.00 | 431.00 | 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 137.00 | 4 401.00 | 13 624.00 | 50 137.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 138.00 | 35 330.00 | | 4 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 138.00 | 35 330.00 | | 4 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 138.00 | 35 330.00 | | 4 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 330.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 933.00 | 181 933.00 | | 181 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 129.00 | 13 129.00 | | 13 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 210.00 | 18 210.00 | | 18 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 293.00 | 45 293.00 | | 45 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
UX Autres créances clients | 58 734.00 | 58 734.00 | | 58 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 200.00 | 63 200.00 | | 63 200.00 |
VB T. V. A. | 24 325.00 | 24 325.00 | | 24 325.00 |
VC Groupe et associés | 11 066.00 | 11 066.00 | | 11 066.00 |
VI Groupe et associés | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 784.00 | 129 784.00 | | 129 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 988.00 | 291 533.00 | 1 455.00 | 292 988.00 |
VW T.V.A. | 11 582.00 | 11 582.00 | | 11 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 156.00 | 274 156.00 | | 274 156.00 |