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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 791.00 | 997.00 | 794.00 | 1 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 595.00 | 45 140.00 | 10 454.00 | 55 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 838.00 | 51 134.00 | 12 704.00 | 63 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 825.00 | 4 138.00 | 105 687.00 | 109 825.00 |
BZ Autres créances | 24 210.00 | | 24 210.00 | 24 210.00 |
CF Disponibilités | 81 007.00 | | 81 007.00 | 81 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 917.00 | | 109 917.00 | 109 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 684.00 | 4 138.00 | 322 546.00 | 326 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 523.00 | 55 272.00 | 335 250.00 | 390 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 842.00 | | | 50 842.00 |
DL TOTAL (I) | 63 716.00 | | | 63 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 713.00 | | | 10 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 874.00 | | | 115 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 483.00 | | | 63 483.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 463.00 | | | 81 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 534.00 | | | 271 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 250.00 | | | 335 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 534.00 | | | 271 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
FG Production vendue services | 1 938 089.00 | | 1 938 089.00 | 1 938 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 938 109.00 | | 1 938 109.00 | 1 938 109.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 938 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 214 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 794.00 | |
GE Autres charges | | | 6 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 877 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 948.00 | | | 6 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 562.00 | | | 9 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 938 110.00 | | | 1 938 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 887 267.00 | | | 1 887 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 842.00 | | | 50 842.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 677.00 | | 1 161.00 | 62 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630.00 | | 1 161.00 | 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 592.00 | | | 60 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 278.00 | 8 856.00 | | 42 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 630.00 | 366.00 | | 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 647.00 | 8 490.00 | | 41 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 344.00 | 2 794.00 | | 1 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 344.00 | 2 794.00 | | 1 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 344.00 | 2 794.00 | | 1 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 794.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 874.00 | 115 874.00 | | 115 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 739.00 | 10 739.00 | | 10 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 990.00 | 34 990.00 | | 34 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 463.00 | 81 463.00 | | 81 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
UX Autres créances clients | 104 972.00 | | | 104 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 910.00 | | | 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
VB T. V. A. | 21 794.00 | | | 21 794.00 |
VI Groupe et associés | 10 713.00 | 10 713.00 | | 10 713.00 |
VP Divers | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95.00 | | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 917.00 | | | 109 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 408.00 | 243 953.00 | 1 455.00 | 245 408.00 |
VW T.V.A. | 15 724.00 | 15 724.00 | | 15 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 534.00 | 271 534.00 | | 271 534.00 |