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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 360.00 | 1 339.00 | 20.00 | 1 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 440.00 | 32 824.00 | 8 615.00 | 41 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 252.00 | 39 161.00 | 10 090.00 | 49 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 224.00 | 67 773.00 | 113 451.00 | 181 224.00 |
BZ Autres créances | 26 175.00 | | 26 175.00 | 26 175.00 |
CF Disponibilités | 150 423.00 | | 150 423.00 | 150 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 311.00 | | 85 311.00 | 85 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 615.00 | 67 773.00 | 375 842.00 | 443 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 867.00 | 106 934.00 | 385 933.00 | 492 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 10 397.00 | | | 10 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 125.00 | | | 79 125.00 |
DL TOTAL (I) | 97 910.00 | | | 97 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 766.00 | | | 12 766.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 984.00 | | | 157 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 969.00 | | | 39 969.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 022.00 | | | 76 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 023.00 | | | 288 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 933.00 | | | 385 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 742.00 | | | 286 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 872 554.00 | | 1 872 554.00 | 1 872 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 872 554.00 | | 1 872 554.00 | 1 872 554.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 874 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 221 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 305.00 | |
GE Autres charges | | | 4 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 770 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316.00 | | | 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 803.00 | | | 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 119.00 | | | -1 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 011.00 | | | 24 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 874 855.00 | | | 1 874 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 795 730.00 | | | 1 795 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 125.00 | | | 79 125.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 032.00 | | 5 500.00 | 50 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 280.00 | 49 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 280.00 | 46 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 217.00 | | 5 500.00 | 47 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 866.00 | 2 770.00 | 5 476.00 | 41 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 952.00 | 387.00 | | 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 914.00 | 2 383.00 | 5 476.00 | 40 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 468.00 | 28 305.00 | | 39 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 468.00 | 28 305.00 | | 39 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 468.00 | 28 305.00 | | 39 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 305.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 984.00 | 157 984.00 | | 157 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 969.00 | 39 969.00 | | 39 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 766.00 | 12 766.00 | | 12 766.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 023.00 | 76 023.00 | | 76 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
UX Autres créances clients | 181 224.00 | 181 224.00 | | 181 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 175.00 | 26 175.00 | | 26 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 312.00 | 85 312.00 | | 85 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 166.00 | 292 711.00 | 1 455.00 | 294 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 742.00 | 286 742.00 | | 286 742.00 |