| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 608.00 | 15 052.00 | 10 556.00 | 25 608.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 953 569.00 | | 2 953 569.00 | 2 953 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 980 838.00 | 15 052.00 | 2 965 785.00 | 2 980 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 765 238.00 | | 765 238.00 | 765 238.00 |
BZ Autres créances | 101 011.00 | | 101 011.00 | 101 011.00 |
CF Disponibilités | 39 958.00 | | 39 958.00 | 39 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 789.00 | | 14 789.00 | 14 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 937.00 | | 1 021 937.00 | 1 021 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 002 776.00 | 15 052.00 | 3 987 723.00 | 4 002 776.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 962 547.00 | 334 289.00 | | 962 547.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 833.00 | | | 833.00 |
230 Autres produits | 10 783.00 | | | 10 783.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 974 164.00 | 334 290.00 | | 974 164.00 |
242 Autres charges externes. | 339 030.00 | 57 937.00 | | 339 030.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 115.00 | 348 875.00 | | 115.00 |
250 Rémunérations du personnel | 266 229.00 | -151 170.00 | | 266 229.00 |
252 Charges sociales | 102 893.00 | -74 809.00 | | 102 893.00 |
262 Autres charges | 163 244.00 | | | 163 244.00 |
270 Résultat d’exploitation | 98 199.00 | 152 613.00 | | 98 199.00 |
290 Produits exceptionnels | 100.00 | 160 000.00 | | 100.00 |
294 Charges financières | 13 550.00 | 7 931.00 | | 13 550.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32 466.00 | 2 610.00 | | 32 466.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 41 593.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 52 282.00 | 260 478.00 | | 52 282.00 |
DA Capital social ou individuel | 512 190.00 | 512 190.00 | | 512 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 219.00 | 51 219.00 | | 51 219.00 |
DH Report à nouveau | 914 011.00 | 653 532.00 | | 914 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 282.00 | 260 478.00 | | 52 282.00 |
DL TOTAL (I) | 1 529 702.00 | 1 477 420.00 | | 1 529 702.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 300.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 276.00 | 15 300.00 | | 6 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 915.00 | 640 525.00 | | 664 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 437.00 | 9 672.00 | | 413 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 783 646.00 | 822 514.00 | | 783 646.00 |
EA Autres dettes | 133 793.00 | 709 106.00 | | 133 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 451 744.00 | 2 515 376.00 | | 2 451 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 987 723.00 | 4 008 096.00 | | 3 987 723.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 976 271.00 | | | 2 976 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 955 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 980 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 609.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 537.00 | | | 17 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 958 734.00 | | | 2 958 734.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 362.00 | 2 691.00 | | 12 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 362.00 | 2 691.00 | | 12 362.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 300.00 | 1 760.00 | 10 784.00 | 15 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 300.00 | 1 760.00 | 10 784.00 | 15 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 760.00 | 10 784.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 438.00 | 413 438.00 | | 413 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 589 745.00 | 589 745.00 | | 589 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469 725.00 | 469 725.00 | | 469 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 191.00 | 476.00 | | 195 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 424.00 | | | 222 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 790.00 | | | 14 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983 640.00 | 981 979.00 | 1 660.00 | 983 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 451 745.00 | 2 257 030.00 | | 2 451 745.00 |