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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 950.00 | 22 456.00 | 31 494.00 | 53 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 594 620.00 | 1 082 656.00 | 1 511 964.00 | 2 594 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 579.00 | | 439 579.00 | 439 579.00 |
BZ Autres créances | 130 944.00 | | 130 944.00 | 130 944.00 |
CF Disponibilités | 23 036.00 | | 23 036.00 | 23 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 254.00 | | 6 254.00 | 6 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 813.00 | | 599 813.00 | 599 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 194 432.00 | 1 082 656.00 | 2 111 776.00 | 3 194 432.00 |
CU Autres participations | 2 535 884.00 | 1 059 200.00 | 1 476 684.00 | 2 535 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 512 190.00 | 512 190.00 | | 512 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 219.00 | 51 219.00 | | 51 219.00 |
DG Autres réserves | | 77 063.00 | | |
DH Report à nouveau | -733 078.00 | 807 616.00 | | -733 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 567 950.00 | -1 617 758.00 | | 567 950.00 |
DL TOTAL (I) | 398 280.00 | -169 669.00 | | 398 280.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 851.00 | 11 270.00 | | 4 851.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 851.00 | 11 270.00 | | 4 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 117.00 | 60 677.00 | | 20 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 677.00 | 575 683.00 | | 309 677.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 358.00 | | | 20 358.00 |
EA Autres dettes | 1 358 492.00 | 1 626 260.00 | | 1 358 492.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 69 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 708 645.00 | 2 332 220.00 | | 1 708 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 111 776.00 | 2 173 821.00 | | 2 111 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 332 220.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 100.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 888.00 | | 262 888.00 | 262 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 888.00 | | 262 888.00 | 262 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 326.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 591 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 591 800.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 572 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 564 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 116.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 136 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 137 116.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -3 625.00 | 209.00 | | -3 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37.00 | 1 107 685.00 | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -3 588.00 | 1 107 894.00 | | -3 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 588.00 | 29 222.00 | | 3 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 392.00 | 1 805 166.00 | | 931 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 442.00 | 3 422 923.00 | | 363 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 567 950.00 | -1 617 758.00 | | 567 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 644 258.00 | | 27 480.00 | 2 644 258.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 58 678.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 678.00 | 2 539 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 118.00 | 2 594 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 441.00 | 53 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 037.00 | | 25 355.00 | 47 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 596 222.00 | | 2 125.00 | 2 596 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 534.00 | 11 326.00 | 18 404.00 | 30 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 534.00 | 11 326.00 | 18 404.00 | 29 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 270.00 | | 6 419.00 | 11 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 270.00 | | 6 419.00 | 11 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 419.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 117.00 | 20 117.00 | | 20 117.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 358.00 | 20 358.00 | | 20 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 358 492.00 | 1 358 492.00 | | 1 358 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
UX Autres créances clients | 439 579.00 | 439 579.00 | | 439 579.00 |
VP Divers | 130 944.00 | 130 944.00 | | 130 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309 677.00 | 309 677.00 | | 309 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 561.00 | 576 776.00 | 3 785.00 | 580 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 708 645.00 | 1 708 645.00 | | 1 708 645.00 |