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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 037.00 | 29 534.00 | 17 503.00 | 47 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 338.00 | | 60 338.00 | 60 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 644 258.00 | 1 681 534.00 | 962 724.00 | 2 644 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 765 086.00 | | 765 086.00 | 765 086.00 |
BZ Autres créances | 339 963.00 | | 339 963.00 | 339 963.00 |
CF Disponibilités | 97 726.00 | | 97 726.00 | 97 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 322.00 | | 8 322.00 | 8 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 097.00 | | 1 211 097.00 | 1 211 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 855 355.00 | 1 681 534.00 | 2 173 821.00 | 3 855 355.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 337.00 | | | 60 337.00 |
CU Autres participations | 2 535 884.00 | 1 651 000.00 | 884 884.00 | 2 535 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 512 190.00 | 512 190.00 | | 512 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 219.00 | 51 219.00 | | 51 219.00 |
DG Autres réserves | 77 063.00 | 77 063.00 | | 77 063.00 |
DH Report à nouveau | 807 616.00 | 914 011.00 | | 807 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 617 758.00 | -106 395.00 | | -1 617 758.00 |
DL TOTAL (I) | -169 669.00 | 1 448 089.00 | | -169 669.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 270.00 | 10 520.00 | | 11 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 270.00 | 10 520.00 | | 11 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 146 032.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 677.00 | 428 564.00 | | 60 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 575 683.00 | 792 800.00 | | 575 683.00 |
EA Autres dettes | 1 626 260.00 | 1 096 684.00 | | 1 626 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 500.00 | | | 69 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 332 220.00 | 2 464 079.00 | | 2 332 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 173 821.00 | 3 922 688.00 | | 2 173 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 332 220.00 | 2 464 079.00 | | 2 332 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | 146 032.00 | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 661 053.00 | | 661 053.00 | 661 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 053.00 | | 661 053.00 | 661 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 750.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 651 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 675 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 675 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 646 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 136 000.00 | | | 1 136 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 137 116.00 | | | 1 137 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209.00 | 187 529.00 | | 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 107 685.00 | | | 1 107 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 107 894.00 | 187 529.00 | | 1 107 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 222.00 | -187 529.00 | | 29 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 371.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 805 166.00 | 588 395.00 | | 1 805 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 422 923.00 | 694 790.00 | | 3 422 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 617 758.00 | -106 395.00 | | -1 617 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 991 744.00 | | | 2 991 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 596 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 644 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 515.00 | | | 35 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 955 229.00 | | | 2 955 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 135.00 | 7 399.00 | | 23 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 135.00 | 7 399.00 | | 22 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 520.00 | 750.00 | | 10 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 520.00 | 750.00 | | 10 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 677.00 | 60 677.00 | | 60 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 626 260.00 | 1 626 260.00 | | 1 626 260.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 500.00 | 69 500.00 | | 69 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 338.00 | 60 337.00 | | 60 338.00 |
UX Autres créances clients | 765 086.00 | | | 765 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VP Divers | 339 963.00 | | | 339 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 575 683.00 | 575 683.00 | | 575 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 322.00 | | | 8 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 173 709.00 | 1 173 708.00 | 1.00 | 1 173 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 332 220.00 | 2 332 220.00 | | 2 332 220.00 |