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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 158.00 | 841.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 608.00 | 16 673.00 | 8 935.00 | 25 608.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 953 569.00 | | 2 953 569.00 | 2 953 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 981 838.00 | 16 831.00 | 2 965 006.00 | 2 981 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677 184.00 | | 677 184.00 | 677 184.00 |
BZ Autres créances | 111 920.00 | | 111 920.00 | 111 920.00 |
CF Disponibilités | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 795.00 | | 19 795.00 | 19 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 726.00 | | 813 726.00 | 813 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 795 564.00 | 16 831.00 | 3 778 732.00 | 3 795 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 512 190.00 | 512 190.00 | | 512 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 219.00 | 51 219.00 | | 51 219.00 |
DG Autres réserves | 52 282.00 | | | 52 282.00 |
DH Report à nouveau | 914 011.00 | 914 011.00 | | 914 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 780.00 | 52 282.00 | | 24 780.00 |
DL TOTAL (I) | 1 554 483.00 | 1 529 702.00 | | 1 554 483.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 630.00 | 6 276.00 | | 9 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 630.00 | 6 276.00 | | 9 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 061.00 | 664 915.00 | | 463 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 455 951.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 253.00 | 413 437.00 | | 429 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 876.00 | 783 648.00 | | 585 876.00 |
EA Autres dettes | 736 427.00 | 133 793.00 | | 736 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 214 619.00 | 2 451 744.00 | | 2 214 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 778 732.00 | 3 987 723.00 | | 3 778 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 408.00 | | 520 408.00 | 520 408.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 198.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 32 466.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | -32 366.00 | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 412.00 | 974 264.00 | | 520 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 630.00 | 921 979.00 | | 495 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 780.00 | 52 282.00 | | 24 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 980 838.00 | | 1 000.00 | 2 980 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 955 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 981 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 609.00 | | | 25 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 955 229.00 | | | 2 955 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 053.00 | 1 779.00 | | 15 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 158.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 053.00 | 1 620.00 | | 15 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 276.00 | 3 354.00 | | 6 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 276.00 | 3 354.00 | | 6 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 354.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 254.00 | 429 254.00 | | 429 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 736 428.00 | 736 428.00 | | 736 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 677 185.00 | | | 677 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435 412.00 | 435 412.00 | | 435 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 650.00 | 50.00 | | 27 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 115.00 | | | 167 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 921.00 | | | 111 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 795.00 | | | 19 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 561.00 | 808 901.00 | 1 660.00 | 810 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 214 620.00 | 2 187 020.00 | | 2 214 620.00 |